Fundo de investimento
Cádiz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.627.419/0001-46
Cádiz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 347.899.115,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,41%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,30% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 75,6% em títulos públicos e 24,0% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 282.875.272,27 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos75,6%R$ 254.460.994,86
- Operações Compromissadas24,0%R$ 80.929.920,47
- Debêntures0,2%R$ 753.114,80
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,2%R$ 603.439,77
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 30.506,71
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 24.503,99
Maiores posições
- 162,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 223,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 312,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
BANCO SAFRA S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,0%
BANCO AGIPLAN S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 80,0%
CERT RECEB IMOB ISEN - TRUE SECURITIZADORA S.A. - CRI:APCS:011029
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 8 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,41%79% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,07% | 0,88% | 236% |
| No ano | +7,79% | 10,28% | 76% |
| 12 meses | +12,41% | 15,64% | 79% |
| 24 meses | +19,11% | 30,53% | 63% |
| 36 meses | +26,58% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,264339 | +27,27% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,2387 | +24,69% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,217954 | +22,60% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,209496 | +21,75% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,227365 | +23,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,228796 | +23,69% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,203163 | +21,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,215918 | +22,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,191866 | +19,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,172947 | +18,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,178301 | +18,61% | +28,78% |
| out/2025 | 1,147652 | +15,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,133873 | +14,14% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,124806 | +13,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,115838 | +12,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,132167 | +13,96% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,107869 | +11,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,079363 | +8,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,053181 | +6,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,029063 | +3,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,020253 | +2,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,012296 | +1,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,043777 | +5,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,044214 | +5,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,05418 | +6,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,061523 | +6,85% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,050031 | +5,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,024081 | +3,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,038574 | +4,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,02661 | +3,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,050522 | +5,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,051445 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044912 | +5,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,054222 | +6,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021339 | +2,81% | +1,92% |
| out/2023 | 0,99034 | -0,31% | +1,00% |
| set/2023 | 0,993447 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,264339
- Patrimônio líquido
- R$ 347.899.115,60
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 6,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cádiz FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 348.015.539,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.