Fundo de investimento
Oliva Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 50.642.928/0001-48
Oliva Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.953.528,54, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,55%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,73% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 77 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.711.026,11 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 24.168.631,63
- Títulos Públicos3,3%R$ 841.775,02
- Operações Compromissadas2,5%R$ 651.910,96
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 8.551,91
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.461,26
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 77 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,55%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 94% |
| No ano | +2,80% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +7,55% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +14,04% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,83% | 45,15% | 53% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,201768 | +25,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,124012 | +24,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,291497 | +23,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,367318 | +22,51% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,250244 | +23,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 129,404148 | +23,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 130,92558 | +24,95% | +34,80% |
| fev/2026 | 131,858944 | +25,84% | +33,18% |
| jan/2026 | 129,505508 | +23,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,626359 | +21,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,517731 | +21,70% | +28,78% |
| out/2025 | 124,761887 | +19,07% | +27,44% |
| set/2025 | 123,754269 | +18,10% | +25,83% |
| ago/2025 | 121,991426 | +16,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,043505 | +14,56% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,202237 | +15,67% | +21,34% |
| mai/2025 | 119,331265 | +13,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 117,44289 | +12,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 114,642251 | +9,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 112,125176 | +7,01% | +16,31% |
| jan/2025 | 111,70875 | +6,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 110,395968 | +5,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,510478 | +8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 113,894683 | +8,70% | +12,08% |
| set/2024 | 114,559369 | +9,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 115,051354 | +9,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 114,05705 | +8,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 111,428978 | +6,34% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,369695 | +7,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 110,686748 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,873034 | +7,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,341552 | +7,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,291422 | +5,26% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,291422 | +5,26% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,319791 | +2,42% | +1,92% |
| out/2023 | 103,980573 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 104,783448 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,201768
- Patrimônio líquido
- R$ 25.953.528,54
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Oliva Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.960.803,04 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.