Fundo de investimento
Neo Rf Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 50.650.527/0001-30
Neo Rf Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 235.047.177,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,44%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,2% em títulos públicos e 25,7% em operações compromissadas, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 281.008.557,14 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos74,2%R$ 190.351.970,87
- Operações Compromissadas25,7%R$ 65.868.303,57
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 347.937,19
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
- Disponibilidades0,0%R$ 5.012,19
Maiores posições
- 150,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 324,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,1%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,44%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +14,44% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,47% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +37,87% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,415626 | +36,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,397658 | +34,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,389567 | +34,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,375298 | +32,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,367719 | +31,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,355315 | +30,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,35224 | +30,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,334677 | +28,72% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,322168 | +27,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,299388 | +25,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,28816 | +24,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,272579 | +22,74% | +27,44% |
| set/2025 | 1,252703 | +20,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,236977 | +19,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,223618 | +18,01% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,209761 | +16,68% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,190849 | +14,85% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,168105 | +12,66% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,165793 | +12,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,147278 | +10,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,145723 | +10,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,126075 | +8,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,127908 | +8,78% | +12,97% |
| out/2024 | 1,126317 | +8,63% | +12,08% |
| set/2024 | 1,11863 | +7,89% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,110582 | +7,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,102762 | +6,36% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,099608 | +6,05% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,104098 | +6,49% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,099889 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,095254 | +5,63% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,086967 | +4,83% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,07524 | +3,70% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,063637 | +2,58% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,05821 | +2,06% | +1,92% |
| out/2023 | 1,040382 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,415626
- Patrimônio líquido
- R$ 235.047.177,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 49.239.871,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Rf Ativo Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 234.542.693,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.