Fundo de investimento
Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.652.489/0001-54
Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 345.605.882,52, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,15%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,92% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 6,5% em operações compromissadas, num total de 101 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 64.466.085,72 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/02/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 299.883.054,56
- Operações Compromissadas6,5%R$ 22.253.929,64
- Títulos Públicos4,7%R$ 16.000.055,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,4%R$ 1.393.287,50
- Valores a receber0,2%R$ 546.963,35
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 19.066,85
Maiores posições
- 185,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 50,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,3%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 70,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 80,1%
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 90,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 9 maiores de 101 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,15%78% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,31% | 0,88% | 35% |
| No ano | +7,31% | 10,28% | 71% |
| 12 meses | +12,15% | 15,64% | 78% |
| 24 meses | +27,88% | 30,53% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,269855 | +35,16% | +37,35% |
| ago/2026 | 134,857291 | +34,75% | +36,16% |
| jul/2026 | 133,57196 | +33,47% | +34,69% |
| jun/2026 | 132,468343 | +32,37% | +33,07% |
| mai/2026 | 130,637224 | +30,54% | +31,60% |
| abr/2026 | 129,811005 | +29,71% | +30,20% |
| mar/2026 | 129,966476 | +29,87% | +28,80% |
| fev/2026 | 130,443854 | +30,34% | +27,25% |
| jan/2026 | 129,554292 | +29,45% | +26,00% |
| dez/2025 | 126,058748 | +25,96% | +24,55% |
| nov/2025 | 124,935583 | +24,84% | +23,05% |
| out/2025 | 123,935958 | +23,84% | +21,76% |
| set/2025 | 123,645581 | +23,55% | +20,23% |
| ago/2025 | 120,613868 | +20,52% | +18,78% |
| jul/2025 | 118,691516 | +18,60% | +17,42% |
| jun/2025 | 117,224576 | +17,13% | +15,94% |
| mai/2025 | 115,670678 | +15,58% | +14,68% |
| abr/2025 | 114,304278 | +14,22% | +13,39% |
| mar/2025 | 113,088699 | +13,00% | +12,20% |
| fev/2025 | 111,829087 | +11,74% | +11,13% |
| jan/2025 | 110,371025 | +10,29% | +10,05% |
| dez/2024 | 109,102032 | +9,02% | +8,94% |
| nov/2024 | 108,224362 | +8,14% | +7,94% |
| out/2024 | 107,785165 | +7,70% | +7,09% |
| set/2024 | 106,946449 | +6,86% | +6,10% |
| ago/2024 | 105,7747 | +5,69% | +5,22% |
| jul/2024 | 104,462388 | +4,38% | +4,32% |
| jun/2024 | 103,258719 | +3,18% | +3,38% |
| mai/2024 | 102,588627 | +2,51% | +2,57% |
| abr/2024 | 101,631848 | +1,55% | +1,73% |
| mar/2024 | 100,828597 | +0,75% | +0,83% |
| fev/2024 | 100,077842 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,269855
- Patrimônio líquido
- R$ 345.605.882,52
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,92%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 91.135.784,80
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Leia Excellence FIF em Infra Classe de Investimento em Infraestrutura Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 346.011.235,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.