Fundo de investimento

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

CNPJ 50.653.590/0001-20

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.407.234,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 20,96%, o equivalente a 134% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,98% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 67,0% em ações e 10,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 155 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 20.956.303,88 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações67,0%R$ 35.196.100,91
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo10,9%R$ 5.714.779,34
  • Títulos Públicos5,5%R$ 2.862.137,16
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,1%R$ 2.177.158,90
  • Operações Compromissadas3,9%R$ 2.045.201,74
  • Outros (4 categorias)8,6%R$ 4.503.718,48

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,6%
  2. 2

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  5. 5

    DESKTOP ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  6. 6

    PRINER ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,9%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,8%
  8. 8

    MOURA DUBEUX ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  9. 9

    AMBEV S/A ON EJ

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,2%
  10. 10

    TENDA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,1%
  11. 10 maiores de 155 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+20,96%134% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,77%0,88%316%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+20,96%15,64%134%
24 meses+36,25%30,53%119%
36 meses+63,96%45,15%142%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026172,870142+62,78%+43,75%
ago/2026168,209343+58,39%+42,50%
jul/2026166,067995+56,37%+40,96%
jun/2026166,289722+56,58%+39,27%
mai/2026167,846222+58,05%+37,73%
abr/2026175,788618+65,53%+36,27%
mar/2026174,778438+64,57%+34,80%
fev/2026175,619042+65,37%+33,18%
jan/2026171,336546+61,33%+31,87%
dez/2025159,264924+49,97%+30,35%
nov/2025159,389211+50,08%+28,78%
out/2025149,602611+40,87%+27,44%
set/2025147,575056+38,96%+25,83%
ago/2025142,919303+34,58%+24,32%
jul/2025134,614584+26,76%+22,89%
jun/2025138,425273+30,34%+21,34%
mai/2025136,195263+28,24%+20,02%
abr/2025129,097559+21,56%+18,67%
mar/2025123,121901+15,93%+17,43%
fev/2025117,142047+10,30%+16,31%
jan/2025119,890658+12,89%+15,17%
dez/2024114,186723+7,52%+14,02%
nov/2024118,931865+11,99%+12,97%
out/2024124,008747+16,77%+12,08%
set/2024124,795662+17,51%+11,05%
ago/2024126,87255+19,47%+10,13%
jul/2024121,123043+14,05%+9,18%
jun/2024115,712855+8,96%+8,20%
mai/2024114,81899+8,12%+7,35%
abr/2024117,332196+10,48%+6,47%
mar/2024120,845245+13,79%+5,53%
fev/2024119,880833+12,88%+4,66%
jan/2024116,869495+10,05%+3,83%
dez/2023119,718757+12,73%+2,83%
nov/2023113,984632+7,33%+1,92%
out/2023103,195428-2,83%+1,00%
set/2023106,2003390,00%0,00%
Cota
172,870142
Patrimônio líquido
R$ 37.407.234,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
15,98%
Captação líquida (12 meses)
R$ 11.497.912,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Long Bias Master FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 37.650.396,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.