Fundo de investimento
Longship Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.655.268/0001-30
Longship Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Mont Capital Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 05/11/2024, o patrimônio líquido era de R$ 18.683.291,18, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,35%, o equivalente a 129% do CDI (11,10% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- MONT CAPITAL GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 05/11/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,35%129% do CDI (11,10%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,12% | 157% |
| No ano | +11,81% | 9,12% | 129% |
| 12 meses | +14,35% | 11,10% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| nov/2024 | 1.152,59747 | +14,35% | +11,85% |
| out/2024 | 1.150,413207 | +14,14% | +10,97% |
| set/2024 | 1.135,795378 | +12,68% | +9,95% |
| ago/2024 | 1.124,531713 | +11,57% | +9,04% |
| jul/2024 | 1.112,646103 | +10,39% | +8,10% |
| jun/2024 | 1.100,201593 | +9,15% | +7,13% |
| mai/2024 | 1.090,154721 | +8,16% | +6,29% |
| abr/2024 | 1.078,176827 | +6,97% | +5,41% |
| mar/2024 | 1.065,833662 | +5,74% | +4,49% |
| fev/2024 | 1.054,403848 | +4,61% | +3,63% |
| jan/2024 | 1.043,683029 | +3,55% | +2,80% |
| dez/2023 | 1.030,880381 | +2,28% | +1,82% |
| nov/2023 | 1.019,118024 | +1,11% | +0,92% |
| out/2023 | 1.007,938924 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.152,59747
- Patrimônio líquido
- R$ 18.683.291,18
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.290.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Longship Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.