Fundo de investimento
Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 50.658.258/0001-58
Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.375.447,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,03%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,71% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,5% em debêntures, num total de 78 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.983.383,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,5%R$ 94.470.865,59
- Títulos Públicos3,4%R$ 3.460.118,32
- Operações Compromissadas3,1%R$ 3.110.106,10
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 29.382,10
- Valores a receber0,0%R$ 8.453,09
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.405,86
Maiores posições
- 193,8%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 78 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,03%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +3,19% | 10,28% | 31% |
| 12 meses | +8,03% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +14,78% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +24,64% | 45,15% | 55% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,976903 | +26,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,770331 | +24,89% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,857198 | +24,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,904588 | +23,11% | +39,27% |
| mai/2026 | 129,779373 | +23,94% | +37,73% |
| abr/2026 | 129,850442 | +24,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 131,289466 | +25,38% | +34,80% |
| fev/2026 | 132,184436 | +26,24% | +33,18% |
| jan/2026 | 129,80826 | +23,97% | +31,87% |
| dez/2025 | 127,897516 | +22,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 127,767692 | +22,02% | +28,78% |
| out/2025 | 125,004297 | +19,38% | +27,44% |
| set/2025 | 123,943999 | +18,37% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,166674 | +16,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 120,181585 | +14,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,342625 | +15,88% | +21,34% |
| mai/2025 | 119,470125 | +14,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 117,490808 | +12,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 114,667394 | +9,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 112,139928 | +7,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 111,69856 | +6,67% | +15,17% |
| dez/2024 | 110,318958 | +5,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,394169 | +8,29% | +12,97% |
| out/2024 | 113,804874 | +8,69% | +12,08% |
| set/2024 | 114,468677 | +9,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 114,987482 | +9,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 113,967532 | +8,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 111,338315 | +6,33% | +8,20% |
| mai/2024 | 112,184203 | +7,14% | +7,35% |
| abr/2024 | 110,483486 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 112,813521 | +7,74% | +5,53% |
| fev/2024 | 112,302913 | +7,25% | +4,66% |
| jan/2024 | 110,135089 | +5,18% | +3,83% |
| dez/2023 | 110,135089 | +5,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 107,192842 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 103,965453 | -0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 104,710249 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,976903
- Patrimônio líquido
- R$ 102.375.447,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,71%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Calgary Infra Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 102.402.360,99 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.