Fundo de investimento
Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 50.695.893/0001-05
Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Harbour Capital Administradora de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 04/08/2025, o patrimônio líquido era de R$ 63.733.976,45, distribuído entre 354 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,93%, o equivalente a 126% do CDI (12,68% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- HARBOUR CAPITAL ADMINISTRADORA DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 04/08/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,93%126% do CDI (12,68%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,07% | 0,11% | 59% |
| No ano | +9,55% | 7,90% | 121% |
| 12 meses | +15,93% | 12,68% | 126% |
| 24 meses | +34,16% | 25,63% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | 1,371236 | +30,48% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,370344 | +30,40% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,350138 | +28,48% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,33276 | +26,82% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,314831 | +25,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,29794 | +23,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,282912 | +22,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,26752 | +20,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,251726 | +19,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,23732 | +17,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,224851 | +16,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,210059 | +15,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,196711 | +13,88% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,182842 | +12,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,168507 | +11,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,156166 | +10,02% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,143188 | +8,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,129602 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,116994 | +6,29% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,10498 | +5,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,090804 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,077878 | +2,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,064826 | +1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,050889 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,371236
- Patrimônio líquido
- R$ 63.733.976,45
- Cotistas
- 354
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 35.244.780,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Harbour Trinidad FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 160.346.877,20 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.