Fundo de investimento

Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.697.486/0001-37

Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Mongeral Aegon Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 318.052.161,04, distribuído entre 2.082 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,87%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 29,3% em operações compromissadas e 27,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 121 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONGERAL AEGON INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 151.278.425,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas29,3%R$ 85.465.137,53
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF27,5%R$ 80.191.884,29
  • Debêntures24,5%R$ 71.247.442,50
  • Cotas de Fundos13,1%R$ 38.205.106,29
  • Títulos de Crédito Privado2,9%R$ 8.496.848,61
  • Outros (3 categorias)2,6%R$ 7.623.750,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    29,5%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    23,8%
  3. 3

    BANCO BMG SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,6%
  5. 5

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  6. 6

    BCO INDUSTRIAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,3%
  7. 7

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  8. 8

    BR PARTNERS BCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  9. 9

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  10. 10

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  11. 10 maiores de 121 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,87%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,44%10,28%102%
12 meses+15,87%15,64%101%
24 meses+31,41%30,53%103%
36 meses+46,20%45,15%102%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,513712+44,81%+43,75%
ago/20261,501+43,59%+42,50%
jul/20261,485078+42,07%+40,96%
jun/20261,466597+40,30%+39,27%
mai/20261,449267+38,64%+37,73%
abr/20261,432354+37,03%+36,27%
mar/20261,417859+35,64%+34,80%
fev/20261,401382+34,06%+33,18%
jan/20261,387222+32,71%+31,87%
dez/20251,370662+31,12%+30,35%
nov/20251,354073+29,54%+28,78%
out/20251,34007+28,20%+27,44%
set/20251,323329+26,60%+25,83%
ago/20251,306413+24,98%+24,32%
jul/20251,29112+23,52%+22,89%
jun/20251,273609+21,84%+21,34%
mai/20251,258677+20,41%+20,02%
abr/20251,243813+18,99%+18,67%
mar/20251,230261+17,69%+17,43%
fev/20251,217783+16,50%+16,31%
jan/20251,204429+15,22%+15,17%
dez/20241,190855+13,92%+14,02%
nov/20241,183427+13,21%+12,97%
out/20241,173749+12,29%+12,08%
set/20241,163134+11,27%+11,05%
ago/20241,151865+10,19%+10,13%
jul/20241,141612+9,21%+9,18%
jun/20241,128773+7,98%+8,20%
mai/20241,118546+7,01%+7,35%
abr/20241,108627+6,06%+6,47%
mar/20241,101389+5,36%+5,53%
fev/20241,092528+4,52%+4,66%
jan/20241,084009+3,70%+3,83%
dez/20231,073779+2,72%+2,83%
nov/20231,064386+1,82%+1,92%
out/20231,055252+0,95%+1,00%
set/20231,0453120,00%0,00%
Cota
1,513712
Patrimônio líquido
R$ 318.052.161,04
Cotistas
2.082
Volatilidade (12 meses)
0,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 78.486.801,38

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mag High Grade Plus 30 FIF Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 317.918.677,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.