Fundo de investimento

Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 50.698.325/0001-68

Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 549.896.927,28, distribuído entre 17 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,75%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,2% em títulos públicos, num total de 56 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 839.449.137,98 em 25/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF66,9%R$ 160.933.097,87
  • Títulos Públicos27,2%R$ 65.369.748,95
  • Operações Compromissadas5,8%R$ 14.017.551,35
  • Disponibilidades0,0%R$ 87.081,12
  • Valores a receber0,0%R$ 24.058,79

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    27,3%
  2. 2

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    14,9%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,1%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,8%
  5. 5

    BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO HOLDING SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,9%
  7. 7

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,4%
  9. 9

    BANCO SAFRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,0%
  10. 10

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  11. 10 maiores de 56 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,75%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,75%15,64%101%
24 meses+30,79%30,53%101%
36 meses+45,82%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,496872+44,39%+43,75%
ago/20261,4838+43,13%+42,50%
jul/20261,467594+41,56%+40,96%
jun/20261,449895+39,86%+39,27%
mai/20261,433781+38,30%+37,73%
abr/20261,418402+36,82%+36,27%
mar/20261,403148+35,35%+34,80%
fev/20261,38609+33,70%+33,18%
jan/20261,372336+32,38%+31,87%
dez/20251,356394+30,84%+30,35%
nov/20251,339887+29,25%+28,78%
out/20251,325904+27,90%+27,44%
set/20251,30909+26,27%+25,83%
ago/20251,293248+24,75%+24,32%
jul/20251,278327+23,31%+22,89%
jun/20251,262084+21,74%+21,34%
mai/20251,248312+20,41%+20,02%
abr/20251,234029+19,03%+18,67%
mar/20251,221144+17,79%+17,43%
fev/20251,209505+16,67%+16,31%
jan/20251,197544+15,52%+15,17%
dez/20241,185096+14,31%+14,02%
nov/20241,174693+13,31%+12,97%
out/20241,165142+12,39%+12,08%
set/20241,154336+11,35%+11,05%
ago/20241,144465+10,40%+10,13%
jul/20241,134375+9,42%+9,18%
jun/20241,123944+8,42%+8,20%
mai/20241,115096+7,56%+7,35%
abr/20241,105764+6,66%+6,47%
mar/20241,095848+5,71%+5,53%
fev/20241,086344+4,79%+4,66%
jan/20241,077234+3,91%+3,83%
dez/20231,06662+2,89%+2,83%
nov/20231,05682+1,94%+1,92%
out/20231,046972+0,99%+1,00%
set/20231,0366980,00%0,00%
Cota
1,496872
Patrimônio líquido
R$ 549.896.927,28
Cotistas
17
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 270.876.439,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nc Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 542.984.979,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.