Fundo de investimento
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
CNPJ 50.705.390/0001-73
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.217.109,43, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,94%, o equivalente a 51% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,29% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em debêntures e 5,6% em operações compromissadas, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 29.235.652,69 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,3%R$ 23.592.769,17
- Operações Compromissadas5,6%R$ 1.423.644,20
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,1%R$ 531.215,70
- Valores a receber0,0%R$ 8.908,45
Maiores posições
- 192,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,1%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 3 maiores de 52 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,94%51% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,49% | 0,88% | 56% |
| No ano | +4,45% | 10,28% | 43% |
| 12 meses | +7,94% | 15,64% | 51% |
| 24 meses | +15,75% | 30,53% | 52% |
| 36 meses | +26,46% | 45,15% | 59% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,293659 | +27,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,287308 | +27,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,273705 | +25,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,260722 | +24,40% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,260567 | +24,38% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,257955 | +24,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,268348 | +25,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,285633 | +26,85% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,275026 | +25,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,238574 | +22,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,232913 | +21,65% | +28,78% |
| out/2025 | 1,215318 | +19,91% | +27,44% |
| set/2025 | 1,222657 | +20,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,198451 | +18,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,17696 | +16,13% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,180951 | +16,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,164841 | +14,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,152108 | +13,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,122378 | +10,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,103622 | +8,89% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,096126 | +8,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,080971 | +6,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,105617 | +9,09% | +12,97% |
| out/2024 | 1,110951 | +9,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,115116 | +10,03% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,117668 | +10,28% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,101932 | +8,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,077018 | +6,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,083511 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,070587 | +5,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,090354 | +7,58% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,085072 | +7,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05839 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,054664 | +4,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,030792 | +1,71% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005433 | -0,79% | +1,00% |
| set/2023 | 1,013483 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,293659
- Patrimônio líquido
- R$ 26.217.109,43
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,29%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.690.556,13
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safe Haven Infra B1 Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 26.266.165,10 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.