Fundo de investimento

Enrica Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 50.761.438/0001-60

Enrica Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Litus Gestao de Recursos LTDA e administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 18/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.865.111,26, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,57%, o equivalente a 173% do CDI (15,40% no período), com volatilidade anualizada de 18,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,9% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 31,5% em ações, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LITUS GESTAO DE RECURSOS LTDA
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.517.737,58 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 11/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo60,9%R$ 12.690.202,82
  • Ações31,5%R$ 6.575.417,60
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,4%R$ 1.331.883,68
  • Valores a receber0,9%R$ 182.688,05
  • Disponibilidades0,3%R$ 62.307,42

Maiores posições

  1. 1

    BRASIL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    12,9%
  2. 2

    KLABIN S/A UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    11,7%
  3. 3

    BBSEGURIDADE ON ED NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    10,9%
  4. 4

    FERBASA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,2%
  5. 5

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    8,0%
  6. 6

    COPASA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  7. 7

    SANEPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,4%
  8. 8

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    6,3%
  9. 9

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,1%
  10. 10

    ISA ENERGIA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,8%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 18/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,57%173% do CDI (15,40%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,91%0,67%731%
No ano+7,39%10,06%73%
12 meses+26,57%15,40%173%
24 meses+29,40%30,27%97%
36 meses+49,90%44,86%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,525299+48,27%+43,75%
ago/20261,453932+41,33%+42,50%
jul/20261,514603+47,23%+40,96%
jun/20261,467804+42,68%+39,27%
mai/20261,427229+38,73%+37,73%
abr/20261,539429+49,64%+36,27%
mar/20261,600389+55,57%+34,80%
fev/20261,653049+60,69%+33,18%
jan/20261,586058+54,17%+31,87%
dez/20251,420348+38,07%+30,35%
nov/20251,38254+34,39%+28,78%
out/20251,304367+26,79%+27,44%
set/20251,265385+23,00%+25,83%
ago/20251,205065+17,14%+24,32%
jul/20251,138261+10,65%+22,89%
jun/20251,210438+17,66%+21,34%
mai/20251,186282+15,31%+20,02%
abr/20251,234991+20,05%+18,67%
mar/20251,160987+12,85%+17,43%
fev/20251,14845+11,64%+16,31%
jan/20251,160953+12,85%+15,17%
dez/20241,111225+8,02%+14,02%
nov/20241,128046+9,65%+12,97%
out/20241,118638+8,74%+12,08%
set/20241,148111+11,60%+11,05%
ago/20241,178705+14,58%+10,13%
jul/20241,124748+9,33%+9,18%
jun/20241,091024+6,05%+8,20%
mai/20241,060286+3,07%+7,35%
abr/20241,06534+3,56%+6,47%
mar/20241,121713+9,04%+5,53%
fev/20241,11206+8,10%+4,66%
jan/20241,101912+7,11%+3,83%
dez/20231,134992+10,33%+2,83%
nov/20231,058746+2,92%+1,92%
out/20230,969166-5,79%+1,00%
set/20231,0287460,00%0,00%
Cota
1,525299
Patrimônio líquido
R$ 21.865.111,26
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
18,41%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.050.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Enrica Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 21.865.111,26 em 18/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.