Fundo de investimento

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 50.788.285/0001-45

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Sarpen Quant Investment Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.631.905,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,23%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,2% em títulos públicos e 42,6% em ações, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SARPEN QUANT INVESTMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.495.668,15 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos50,2%R$ 18.221.958,58
  • Ações42,6%R$ 15.443.972,48
  • Vendas a termo a receber2,7%R$ 987.895,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários1,9%R$ 692.016,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,2%R$ 433.798,00
  • Outros (6 categorias)1,4%R$ 501.343,95

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    74,3%
  2. 2

    VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 210100

    Outros · Vendas a termo a receber

    4,0%
  3. 3

    CPFL ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  4. 4

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    3,2%
  5. 5

    USIMINAS PNA N1

    Ação preferencial · Ações

    2,8%
  6. 6

    SER EDUCA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    2,6%
  7. 7

    VIBRA ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,5%
  8. 8

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    2,3%
  9. 9

    INTELBRAS ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,2%
  10. 10

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    2,2%
  11. 10 maiores de 150 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,23%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,66%0,88%190%
No ano+11,09%10,28%108%
12 meses+12,23%15,64%78%
24 meses+31,35%30,53%103%
36 meses+37,92%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026142,440945+34,30%+43,75%
ago/2026140,112416+32,10%+42,50%
jul/2026137,435077+29,58%+40,96%
jun/2026137,331712+29,48%+39,27%
mai/2026134,341314+26,66%+37,73%
abr/2026133,566449+25,93%+36,27%
mar/2026131,898762+24,36%+34,80%
fev/2026133,059123+25,45%+33,18%
jan/2026131,35931+23,85%+31,87%
dez/2025128,221149+20,89%+30,35%
nov/2025127,742904+20,44%+28,78%
out/2025126,371167+19,15%+27,44%
set/2025126,978558+19,72%+25,83%
ago/2025126,914143+19,66%+24,32%
jul/2025123,892688+16,81%+22,89%
jun/2025123,003528+15,97%+21,34%
mai/2025121,493486+14,55%+20,02%
abr/2025119,435337+12,61%+18,67%
mar/2025114,889751+8,32%+17,43%
fev/2025113,923585+7,41%+16,31%
jan/2025112,880183+6,43%+15,17%
dez/2024111,960862+5,56%+14,02%
nov/2024110,927735+4,59%+12,97%
out/2024109,976884+3,69%+12,08%
set/2024108,771879+2,56%+11,05%
ago/2024108,446538+2,25%+10,13%
jul/2024108,494789+2,29%+9,18%
jun/2024111,093803+4,74%+8,20%
mai/2024110,168385+3,87%+7,35%
abr/2024109,063521+2,83%+6,47%
mar/2024109,184037+2,94%+5,53%
fev/2024109,504611+3,25%+4,66%
jan/2024109,379962+3,13%+3,83%
dez/2023107,338841+1,20%+2,83%
nov/2023104,978609-1,02%+1,92%
out/2023105,195254-0,82%+1,00%
set/2023106,0619830,00%0,00%
Cota
142,440945
Patrimônio líquido
R$ 24.631.905,87
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,52%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.684.932,65

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sarpen Sintropia Master Multimercado FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.721.097,52 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.