Fundo de investimento
3Rii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 50.790.698/0001-64
3Rii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 21.714.900,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,11%, o equivalente a 14% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,1% em outras aplicações e 7,7% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 323.956.764,76 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Outras aplicações92,1%R$ 19.255.608,83
- Títulos Públicos7,7%R$ 1.605.017,82
- Valores a receber0,1%R$ 21.917,44
- Operações Compromissadas0,1%R$ 18.642,37
Maiores posições
- 192,2%
TIME DEPOSIT - BTG
Outros · Outras aplicações
- 27,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+2,11%14% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,88% | 36% |
| No ano | -2,42% | 10,28% | -24% |
| 12 meses | +2,11% | 15,64% | 14% |
| 24 meses | -76,87% | 30,53% | -252% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,280387 | -72,95% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,279502 | -73,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,273161 | -73,64% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,27694 | -73,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,269809 | -73,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,264786 | -74,45% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,275566 | -73,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,271814 | -73,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,27666 | -73,31% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,287331 | -72,28% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,27273 | -73,68% | +28,78% |
| out/2025 | 0,274271 | -73,54% | +27,44% |
| set/2025 | 0,270457 | -73,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,274581 | -73,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,2823 | -72,76% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,21479 | +17,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,273888 | +22,92% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,253004 | +20,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,259207 | +21,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,296529 | +25,10% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,278491 | +23,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,348587 | +30,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,30629 | +26,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,250957 | +20,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,175201 | +13,39% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,212393 | +16,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,204604 | +16,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,188518 | +14,68% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,109275 | +7,03% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,091893 | +5,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,049265 | +1,24% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,038786 | +0,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,02898 | -0,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,006333 | -2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,026585 | -0,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042719 | +0,61% | +1,00% |
| set/2023 | 1,036392 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,280387
- Patrimônio líquido
- R$ 21.714.900,27
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,35%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 50.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
3Rii Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 21.638.260,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.