Fundo de investimento
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
CNPJ 50.803.123/0001-39
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.366.704.902,79, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,8% em operações compromissadas e 38,2% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 29.501.437.661,49 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,8%R$ 22.619.113.948,64
- Títulos Públicos38,2%R$ 13.981.984.045,08
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
Maiores posições
- 164,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 239,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 93% |
| No ano | +9,59% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +27,30% | 30,53% | 89% |
| 36 meses | +39,47% | 45,15% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,432662 | +38,31% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,42105 | +37,19% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,406679 | +35,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,390871 | +34,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,376468 | +32,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,362803 | +31,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,349054 | +30,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,333904 | +28,78% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,321562 | +27,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,307327 | +26,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,292518 | +24,78% | +28,78% |
| out/2025 | 1,279924 | +23,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,265028 | +22,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,251351 | +20,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,238515 | +19,57% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,224657 | +18,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,21289 | +17,10% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,200804 | +15,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,189725 | +14,86% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,179797 | +13,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,169709 | +12,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159605 | +11,95% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,150383 | +11,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,142594 | +10,31% | +12,08% |
| set/2024 | 1,133526 | +9,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,12541 | +8,65% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,117008 | +7,84% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,108276 | +7,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100755 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,092932 | +5,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,084698 | +4,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076993 | +3,98% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,069633 | +3,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,060843 | +2,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,052816 | +1,64% | +1,92% |
| out/2023 | 1,044661 | +0,85% | +1,00% |
| set/2023 | 1,035808 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,432662
- Patrimônio líquido
- R$ 36.366.704.902,79
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.207.673.965,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Liquidez II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Curto Prazo - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Soberano
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 36.277.851.656,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.