Fundo de investimento
Nepture Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
CNPJ 50.803.290/0001-80
Nepture Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Redwood Administração de Recursos LTDA e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 87.185.990,48, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 3,93%, o equivalente a 25% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REDWOOD ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.360.006,24 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 87.144.574,06
- Valores a receber0,0%R$ 41.871,80
- Títulos de Crédito Privado0,0%R$ 29.518,32
Maiores posições
- 177,5%
CHRONOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 219,4%
ARES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 33,1%
MFDH2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,0%
CONSTRUTORA TRIUNFO S.A.
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 50,0%
PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 5 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+3,93%25% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,88% | 9% |
| No ano | +0,75% | 10,28% | 7% |
| 12 meses | +3,93% | 15,64% | 25% |
| 24 meses | +15,22% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +20,81% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.189,409657 | +20,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.188,499983 | +19,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.187,621865 | +19,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.186,669437 | +19,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.184,715303 | +19,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.184,523101 | +19,54% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.183,531461 | +19,44% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.182,294396 | +19,32% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.181,510855 | +19,24% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.180,578152 | +19,14% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.151,278357 | +16,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1.147,691282 | +15,83% | +27,44% |
| set/2025 | 1.153,134373 | +16,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.144,462285 | +15,50% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.136,392536 | +14,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.122,997198 | +13,33% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.100,280872 | +11,04% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.063,502314 | +7,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.054,950799 | +6,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.072,630253 | +8,25% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.065,05279 | +7,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.057,248942 | +6,70% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.050,23278 | +5,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1.044,374805 | +5,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1.037,632354 | +4,72% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.032,328254 | +4,18% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.026,38216 | +3,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.020,569441 | +3,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.028,753849 | +3,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.022,968513 | +3,24% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.017,061274 | +2,64% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.011,157265 | +2,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.004,929745 | +1,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.001,024161 | +1,02% | +2,83% |
| nov/2023 | 997,308424 | +0,65% | +1,92% |
| out/2023 | 994,713952 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 990,876028 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.189,409657
- Patrimônio líquido
- R$ 87.185.990,48
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,77%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nepture Fundo de Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 87.182.167,55 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.