Fundo de investimento
Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 50.803.971/0001-48
Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 54.480.290,64, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,15%, o equivalente a 122% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,0% em ações e 25,1% em brazilian depository receipt - bdr, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 33.204.094,95 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Ações40,0%R$ 19.872.899,87
- Brazilian Depository Receipt - BDR25,1%R$ 12.482.986,82
- Ações e outros TVM cedidos em empréstimo20,9%R$ 10.381.494,58
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,7%R$ 4.308.448,00
- Cotas de Fundos4,6%R$ 2.302.945,22
- Outros (2 categorias)0,7%R$ 352.877,25
Maiores posições
- 18,1%
HSBC HOLDING DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 26,7%
VODAFONE GRO DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 35,8%
BTGP BANCO UNT N2
Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
- 44,8%
CAIXA SEGURI ON ED NM
Ação ordinária · Ações
- 54,6%
SANTANDER PREV VERTIX TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 64,3%
EQUATORIAL ON NM
Ação ordinária · Ações
- 74,0%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 83,9%
B3 ON EJ NM
Ação ordinária · Ações
- 93,7%
RIO TINTO DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 103,2%
HYPERA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 60 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+19,15%122% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,82% | 0,88% | 322% |
| No ano | +6,96% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +19,15% | 15,64% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 12,318387 | +27,95% | +29,45% |
| ago/2026 | 11,980109 | +24,44% | +28,33% |
| jul/2026 | 11,858641 | +23,17% | +26,94% |
| jun/2026 | 11,535356 | +19,82% | +25,42% |
| mai/2026 | 11,817674 | +22,75% | +24,03% |
| abr/2026 | 12,271803 | +27,47% | +22,71% |
| mar/2026 | 12,253938 | +27,28% | +21,39% |
| fev/2026 | 12,911337 | +34,11% | +19,93% |
| jan/2026 | 12,603324 | +30,91% | +18,75% |
| dez/2025 | 11,517081 | +19,63% | +17,38% |
| nov/2025 | 11,294174 | +17,31% | +15,97% |
| out/2025 | 10,786314 | +12,04% | +14,76% |
| set/2025 | 10,612717 | +10,23% | +13,31% |
| ago/2025 | 10,338417 | +7,38% | +11,95% |
| jul/2025 | 9,780033 | +1,58% | +10,66% |
| jun/2025 | 10,270593 | +6,68% | +9,27% |
| mai/2025 | 10,219312 | +6,15% | +8,08% |
| abr/2025 | 9,978531 | +3,65% | +6,86% |
| mar/2025 | 9,40755 | -2,28% | +5,75% |
| fev/2025 | 9,010099 | -6,41% | +4,74% |
| jan/2025 | 9,083327 | -5,65% | +3,72% |
| dez/2024 | 8,760174 | -9,01% | +2,68% |
| nov/2024 | 9,093859 | -5,54% | +1,73% |
| out/2024 | 9,478754 | -1,54% | +0,93% |
| set/2024 | 9,627491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 12,318387
- Patrimônio líquido
- R$ 54.480.290,64
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 17,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 9.532.272,57
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Prev Pb Rrg Multimercado Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 54.706.121,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.