Fundo de investimento
Alexandre O Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 50.817.290/0001-39
Alexandre O Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 45.453.194,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,2% em debêntures e 6,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 57 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.170.257,51 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,2%R$ 38.764.955,48
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,5%R$ 2.867.865,36
- Títulos Públicos3,6%R$ 1.595.355,55
- Operações Compromissadas1,6%R$ 692.690,01
- Valores a receber0,0%R$ 11.670,14
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,0%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 33,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 41,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 57 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,81%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +6,64% | 10,28% | 65% |
| 12 meses | +10,81% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +19,06% | 30,53% | 62% |
| 36 meses | +29,33% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 132,283682 | +30,21% | +43,75% |
| ago/2026 | 131,172484 | +29,12% | +42,50% |
| jul/2026 | 129,516973 | +27,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 128,164529 | +26,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 127,827274 | +25,83% | +37,73% |
| abr/2026 | 127,512205 | +25,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 127,095342 | +25,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 128,454494 | +26,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 127,753579 | +25,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 124,046321 | +22,11% | +30,35% |
| nov/2025 | 123,51363 | +21,58% | +28,78% |
| out/2025 | 121,831299 | +19,93% | +27,44% |
| set/2025 | 121,804094 | +19,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 119,381774 | +17,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 117,621386 | +15,78% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,113075 | +16,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 116,583241 | +14,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 115,305999 | +13,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 112,312972 | +10,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 110,337478 | +8,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 109,703936 | +7,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 107,886138 | +6,20% | +14,02% |
| nov/2024 | 110,185205 | +8,46% | +12,97% |
| out/2024 | 110,623876 | +8,89% | +12,08% |
| set/2024 | 110,885941 | +9,15% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,10606 | +9,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,107823 | +8,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 108,206175 | +6,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,986229 | +7,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,582775 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,717224 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,257092 | +6,56% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,09314 | +4,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 105,578561 | +3,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,363878 | +1,75% | +1,92% |
| out/2023 | 101,07758 | -0,50% | +1,00% |
| set/2023 | 101,589101 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132,283682
- Patrimônio líquido
- R$ 45.453.194,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alexandre O Grande II FIF Inv em Infraestrutura Classe de Inv em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 45.489.013,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.