Fundo de investimento
Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 50.819.097/0001-37
Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundiágua - Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 319.847.860,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,39%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 281.707.861,19 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 318.274.083,93
- Operações Compromissadas0,1%R$ 326.734,13
- Valores a receber0,0%R$ 28.507,08
Maiores posições
- 199,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,39%66% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,39% | 0,88% | 44% |
| No ano | +7,69% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +10,39% | 15,64% | 66% |
| 24 meses | +22,43% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +34,80% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 135,526157 | +33,90% | +43,75% |
| ago/2026 | 135,004178 | +33,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 134,499893 | +32,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 133,782616 | +32,18% | +39,27% |
| mai/2026 | 132,514399 | +30,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 131,17232 | +29,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 129,512861 | +27,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,750347 | +26,22% | +33,18% |
| jan/2026 | 126,821051 | +25,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 125,846387 | +24,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 124,900467 | +23,40% | +28,78% |
| out/2025 | 124,264157 | +22,78% | +27,44% |
| set/2025 | 123,289706 | +21,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,766258 | +21,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 122,185027 | +20,72% | +22,89% |
| jun/2025 | 121,163822 | +19,71% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,427865 | +18,99% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,406434 | +17,98% | +18,67% |
| mar/2025 | 118,309291 | +16,89% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,755236 | +15,36% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,433746 | +14,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 114,516049 | +13,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,4251 | +12,07% | +12,97% |
| out/2024 | 112,51261 | +11,17% | +12,08% |
| set/2024 | 111,407069 | +10,07% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,69969 | +9,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 109,958521 | +8,64% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,151404 | +7,84% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,281918 | +6,99% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,373343 | +6,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,632802 | +5,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,610116 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,586403 | +3,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,549725 | +2,31% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,573855 | +1,35% | +1,92% |
| out/2023 | 101,90091 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 101,212013 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 135,526157
- Patrimônio líquido
- R$ 319.847.860,62
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.823.187,99
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Futuro Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 319.691.412,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.