Fundo de investimento
Farol Fundo de Investimento Renda Fixa
CNPJ 50.825.985/0001-62
Farol Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundiágua - Fundação de Previdência dos Empregados da Caesb e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.205.914,85, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,96%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDIÁGUA - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CAESB
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 23.315.953,45 em 26/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,6%R$ 24.017.628,37
- Operações Compromissadas0,4%R$ 95.503,76
- Valores a receber0,0%R$ 8.892,92
Maiores posições
- 199,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,96%64% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,36% | 0,88% | 41% |
| No ano | +7,49% | 10,28% | 73% |
| 12 meses | +9,96% | 15,64% | 64% |
| 24 meses | +21,71% | 30,53% | 71% |
| 36 meses | +33,83% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 134,52893 | +32,96% | +43,75% |
| ago/2026 | 134,042313 | +32,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 133,579613 | +32,02% | +40,96% |
| jun/2026 | 132,906288 | +31,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 131,672774 | +30,13% | +37,73% |
| abr/2026 | 130,361678 | +28,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 128,735179 | +27,23% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,000303 | +25,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 126,095413 | +24,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 125,150921 | +23,69% | +30,35% |
| nov/2025 | 124,232727 | +22,78% | +28,78% |
| out/2025 | 123,621608 | +22,18% | +27,44% |
| set/2025 | 122,673195 | +21,24% | +25,83% |
| ago/2025 | 122,343688 | +20,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 121,784782 | +20,36% | +22,89% |
| jun/2025 | 120,784992 | +19,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 120,069624 | +18,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 119,071445 | +17,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 117,997608 | +16,62% | +17,43% |
| fev/2025 | 116,466346 | +15,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 115,167714 | +13,82% | +15,17% |
| dez/2024 | 114,272368 | +12,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 113,20076 | +11,88% | +12,97% |
| out/2024 | 112,308146 | +11,00% | +12,08% |
| set/2024 | 111,222284 | +9,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,533574 | +9,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 109,811146 | +8,53% | +9,18% |
| jun/2024 | 109,020251 | +7,75% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,169036 | +6,91% | +7,35% |
| abr/2024 | 107,27791 | +6,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 106,551327 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 105,543113 | +4,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,533753 | +3,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 103,509013 | +2,30% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,527642 | +1,33% | +1,92% |
| out/2023 | 101,866768 | +0,68% | +1,00% |
| set/2023 | 101,18224 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 134,52893
- Patrimônio líquido
- R$ 24.205.914,85
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,40%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.210.150,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Farol Fundo de Investimento Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.194.425,30 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.