Fundo de investimento
Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf - Resp Limitada
CNPJ 50.837.306/0001-75
Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 154.942.979,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,11%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,87% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/10/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 202.780.228,76 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/10/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 155.096.387,82
- Disponibilidades0,0%R$ 34.522,46
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 1.209,12
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 0,38
Maiores posições
- 1100,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 30,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,11%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +9,93% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,11% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +25,74% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +34,44% | 45,15% | 76% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,346712 | +35,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,335197 | +34,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,320105 | +32,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,303452 | +30,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,288729 | +29,35% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,274947 | +27,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,262254 | +26,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,25492 | +25,95% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,24179 | +24,64% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,225107 | +22,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,213906 | +21,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,19899 | +20,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,182235 | +18,66% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,169888 | +17,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,151651 | +15,59% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,141435 | +14,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,12879 | +13,29% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,120442 | +12,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,091374 | +9,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,078327 | +8,23% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,067594 | +7,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,036309 | +4,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,060016 | +6,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,07107 | +7,50% | +12,08% |
| set/2024 | 1,071428 | +7,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,070999 | +7,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,061966 | +6,59% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,048929 | +5,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,058447 | +6,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,053096 | +5,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,06539 | +6,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,061885 | +6,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059588 | +6,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,053165 | +5,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,033593 | +3,74% | +1,92% |
| out/2023 | 0,992113 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 0,99633 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,346712
- Patrimônio líquido
- R$ 154.942.979,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,87%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 139.467.421,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Private Juros Pré Target 2027 FIF Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Data Alvo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 154.863.942,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.