Fundo de investimento
Bb Multimercado Brl Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
CNPJ 50.840.119/0001-40
Bb Multimercado Brl Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.279.510,23, distribuído entre 253 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,69%, o equivalente a 139% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,99% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,4% do patrimônio no Bb Top Multimercado Nordea Alpha 15 Hedge Longo Prazo Investimento No Exterior FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,1% em investimento no exterior e 42,4% em valores a receber, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.327.618,91 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,4% do patrimônio no fundo master BB TOP MULTIMERCADO NORDEA ALPHA 15 HEDGE LONGO PRAZO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA (CNPJ 37.243.087/0001-38). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior46,1%R$ 23.109.900,31
- Valores a receber42,4%R$ 21.227.746,03
- Títulos Públicos7,7%R$ 3.869.190,56
- Operações Compromissadas2,3%R$ 1.140.248,64
- Disponibilidades1,3%R$ 649.420,69
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 109.854,00
Maiores posições
- 180,3%
NORDEA 1 - ALPHA 15 MA FUND HBI USD
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 213,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,4%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 21 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+21,69%139% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,68% | 0,88% | 191% |
| No ano | +12,86% | 10,28% | 125% |
| 12 meses | +21,69% | 15,64% | 139% |
| 24 meses | +25,05% | 30,53% | 82% |
| 36 meses | +22,55% | 45,15% | 50% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,25763 | +23,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,236883 | +21,77% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,210132 | +19,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,310759 | +29,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,261824 | +24,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,182348 | +16,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,086095 | +6,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,157056 | +13,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,136691 | +11,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,114342 | +9,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,119661 | +10,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,115893 | +9,86% | +27,44% |
| set/2025 | 1,070215 | +5,36% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,033475 | +1,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,022308 | +0,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,015954 | +0,02% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,000259 | -1,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,971168 | -4,39% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,001382 | -1,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,047358 | +3,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,01647 | +0,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,004638 | -1,09% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,027228 | +1,13% | +12,97% |
| out/2024 | 0,99701 | -1,84% | +12,08% |
| set/2024 | 1,019095 | +0,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,005732 | -0,98% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,971135 | -4,39% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,966462 | -4,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,96576 | -4,92% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,997699 | -1,78% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,035194 | +1,92% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,028495 | +1,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054466 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,012356 | -0,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,021488 | +0,57% | +1,92% |
| out/2023 | 1,029214 | +1,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,015736 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,25763
- Patrimônio líquido
- R$ 3.279.510,23
- Cotistas
- 253
- Volatilidade (12 meses)
- 13,99%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.098.605,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Multimercado Brl Nordea Alpha 15 Longo Prazo Investimento No Exterior FIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 3.245.771,13 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.