Fundo de investimento

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Longo Prazo Resp Limitada

CNPJ 50.857.617/0001-04

Safra Infra CDI Master FIF Investimento em Infra Ci em Infraestrutura Rf Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 12/06/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 92% do CDI (15,31% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,6% em debêntures, num total de 132 posições. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Cancelado
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 951.378.684,33 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 07/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures96,6%R$ 1.286.807.878,86
  • Operações Compromissadas2,3%R$ 30.079.740,54
  • Títulos Públicos0,9%R$ 12.399.803,13
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 2.196.422,73
  • Valores a receber0,0%R$ 96.571,92
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,9%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,9%
  4. 4

    DAPFUTQ32

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  5. 5

    DAPFUTK35

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  6. 6

    DAPFUTK33

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    DI1FUTN29

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DAPFUTQ26

    Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI1FUTN28

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 132 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 12/06/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%92% do CDI (15,31%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,48%180%
No ano+3,89%6,17%63%
12 meses+14,08%15,31%92%
24 meses+28,90%28,91%100%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a jun/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%fev/24nov/24set/25jun/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
jun/2026132,927583+32,44%+33,07%
mai/2026131,785769+31,30%+31,60%
abr/2026130,470975+29,99%+30,20%
mar/2026130,796606+30,32%+28,80%
fev/2026131,834346+31,35%+27,25%
jan/2026131,709042+31,22%+26,00%
dez/2025127,956273+27,49%+24,55%
nov/2025126,535169+26,07%+23,05%
out/2025125,523052+25,06%+21,76%
set/2025125,197842+24,74%+20,23%
ago/2025121,955143+21,51%+18,78%
jul/2025120,275709+19,83%+17,42%
jun/2025118,123794+17,69%+15,94%
mai/2025116,519848+16,09%+14,68%
abr/2025114,899614+14,48%+13,39%
mar/2025114,128336+13,71%+12,20%
fev/2025112,588609+12,17%+11,13%
jan/2025111,190097+10,78%+10,05%
dez/2024110,104669+9,70%+8,94%
nov/2024109,073711+8,67%+7,94%
out/2024108,495513+8,10%+7,09%
set/2024107,470114+7,07%+6,10%
ago/2024106,366025+5,97%+5,22%
jul/2024105,03482+4,65%+4,32%
jun/2024103,92502+3,54%+3,38%
mai/2024103,121436+2,74%+2,57%
abr/2024102,194764+1,82%+1,73%
mar/2024101,226162+0,85%+0,83%
fev/2024100,3691710,00%0,00%
Cota
132,927583
Patrimônio líquido
R$ 0,00
Cotistas
0
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.777.470.844,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.