Fundo de investimento
Maresias Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
CNPJ 50.860.797/0001-75
Maresias Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.165.527,53, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,22%, o equivalente a 53% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,73% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,5% em debêntures, num total de 67 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 53.980.281,73 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,5%R$ 56.360.924,78
- Operações Compromissadas4,1%R$ 2.518.167,03
- Títulos Públicos3,4%R$ 2.046.597,60
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 16.654,07
- Valores a receber0,0%R$ 5.283,17
- Disponibilidades0,0%R$ 2.271,74
Maiores posições
- 192,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 67 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,22%53% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | +3,51% | 10,28% | 34% |
| 12 meses | +8,22% | 15,64% | 53% |
| 24 meses | +14,72% | 30,53% | 48% |
| 36 meses | +24,19% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 127,270299 | +25,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,79548 | +24,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 124,61019 | +22,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 123,542187 | +21,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 124,316937 | +22,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,399354 | +22,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 126,116408 | +24,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,060331 | +25,28% | +33,18% |
| jan/2026 | 124,760628 | +23,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 122,957656 | +21,24% | +30,35% |
| nov/2025 | 122,844962 | +21,13% | +28,78% |
| out/2025 | 120,210782 | +18,53% | +27,44% |
| set/2025 | 119,266523 | +17,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,599379 | +15,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,695138 | +14,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 116,864666 | +15,23% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,082807 | +13,47% | +20,02% |
| abr/2025 | 113,184869 | +11,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 110,554354 | +9,01% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,044045 | +6,53% | +16,31% |
| jan/2025 | 107,647571 | +6,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,430231 | +4,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 109,252019 | +7,73% | +12,97% |
| out/2024 | 109,658924 | +8,13% | +12,08% |
| set/2024 | 110,275805 | +8,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 110,943246 | +9,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,016869 | +8,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 107,499985 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,365365 | +6,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 106,754831 | +5,26% | +6,47% |
| mar/2024 | 108,928658 | +7,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,461731 | +6,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,430231 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,430231 | +4,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,638333 | +2,19% | +1,92% |
| out/2023 | 100,690299 | -0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 101,417323 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 127,270299
- Patrimônio líquido
- R$ 62.165.527,53
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 5,73%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maresias Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Cred Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 62.175.004,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.