Fundo de investimento
Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 50.860.959/0001-75
Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Clube do Valor Administração de Carteiras de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 158.986.800,76, distribuído entre 438 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,20%, o equivalente a 27% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,68% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Administrador
- BANCO DAYCOVAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.401.711,83 em 24/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/12/2023
Carteira
Posição em 30/06/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+4,20%27% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,06% | 0,88% | 6% |
| No ano | -6,56% | 10,28% | -64% |
| 12 meses | +4,20% | 15,64% | 27% |
| 24 meses | +19,23% | 30,53% | 63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,09959 | +19,58% | +35,02% |
| ago/2026 | 1,098965 | +19,51% | +33,85% |
| jul/2026 | 1,116728 | +21,45% | +32,40% |
| jun/2026 | 1,094221 | +19,00% | +30,81% |
| mai/2026 | 1,115826 | +21,35% | +29,36% |
| abr/2026 | 1,202206 | +30,74% | +27,99% |
| mar/2026 | 1,208673 | +31,44% | +26,61% |
| fev/2026 | 1,285357 | +39,78% | +25,09% |
| jan/2026 | 1,266674 | +37,75% | +23,86% |
| dez/2025 | 1,17681 | +27,98% | +22,43% |
| nov/2025 | 1,196601 | +30,13% | +20,96% |
| out/2025 | 1,133061 | +23,22% | +19,70% |
| set/2025 | 1,12912 | +22,79% | +18,19% |
| ago/2025 | 1,055302 | +14,77% | +16,77% |
| jul/2025 | 0,97591 | +6,13% | +15,42% |
| jun/2025 | 1,050426 | +14,24% | +13,97% |
| mai/2025 | 1,031326 | +12,16% | +12,73% |
| abr/2025 | 0,992222 | +7,91% | +11,46% |
| mar/2025 | 0,916179 | -0,36% | +10,30% |
| fev/2025 | 0,8638 | -6,06% | +9,24% |
| jan/2025 | 0,882967 | -3,98% | +8,18% |
| dez/2024 | 0,851313 | -7,42% | +7,09% |
| nov/2024 | 0,896158 | -2,54% | +6,11% |
| out/2024 | 0,901476 | -1,96% | +5,27% |
| set/2024 | 0,887633 | -3,47% | +4,30% |
| ago/2024 | 0,922279 | +0,30% | +3,44% |
| jul/2024 | 0,862211 | -6,23% | +2,55% |
| jun/2024 | 0,860699 | -6,40% | +1,63% |
| mai/2024 | 0,869306 | -5,46% | +0,83% |
| abr/2024 | 0,91953 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,09959
- Patrimônio líquido
- R$ 158.986.800,76
- Cotistas
- 438
- Volatilidade (12 meses)
- 19,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 83.464.817,76
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Clube do Valor Momentum Master Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 160.736.738,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.