Fundo de investimento
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
CNPJ 50.861.003/0001-98
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 169.968.380,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,36%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,6% em debêntures e 6,1% em investimento no exterior, num total de 163 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 08/12/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 197.327.858,98 em 17/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 08/12/2023
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,6%R$ 188.477.276,15
- Investimento no Exterior6,1%R$ 13.056.773,34
- Operações Compromissadas4,1%R$ 8.781.514,58
- Cotas de Fundos0,8%R$ 1.707.668,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 378.258,73
- Outros (4 categorias)0,2%R$ 362.175,94
Maiores posições
- 189,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,2%
3ABHIKER - ABS FUN HIKER OFF SP - KYG0068R1517 - BNYMELBC - 2594,743268
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 34,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,8%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 60,1%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV84
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
Opção de COPOM - CPMOPFQV82
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 163 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,36%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,13% | 0,88% | -15% |
| No ano | +5,21% | 10,28% | 51% |
| 12 meses | +9,36% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +24,65% | 30,53% | 81% |
| 36 meses | +40,38% | 45,15% | 89% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,43215 | +38,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,434015 | +39,03% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,42229 | +37,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,410029 | +36,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,384799 | +34,26% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,369918 | +32,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,384412 | +34,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386422 | +34,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,390582 | +34,82% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,361209 | +31,97% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,351169 | +31,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,345668 | +30,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,341765 | +30,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,30962 | +26,97% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,291285 | +25,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,273971 | +23,51% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25156 | +21,34% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,236036 | +19,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,22634 | +18,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,217646 | +18,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203673 | +16,70% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,19676 | +16,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,183314 | +14,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,172725 | +13,70% | +12,08% |
| set/2024 | 1,162422 | +12,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,148913 | +11,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136819 | +10,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,12334 | +8,91% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,114645 | +8,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,108102 | +7,43% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,100692 | +6,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,092416 | +5,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,074044 | +4,13% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,06051 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,050544 | +1,85% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042144 | +1,04% | +1,00% |
| set/2023 | 1,031443 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,43215
- Patrimônio líquido
- R$ 169.968.380,98
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 75.387.476,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Absolute Hiker FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf Créd Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 170.706.900,24 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.