Fundo de investimento

Lightrock Latam Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is

CNPJ 50.865.952/0001-46

Lightrock Latam Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is é um fundo de investimento em participações, gerido por Lightrock Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 271.018.956,94 em 30/04/2025. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Lightrock Latam Fund II Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 52,5% em outras aplicações e 46,5% em cotas de fundos de renda variável, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FIP
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LIGHTROCK GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 271.018.956,94 em 30/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master LIGHTROCK LATAM FUND II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IS (CNPJ 63.446.816/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Outras aplicações52,5%R$ 181.098.940,23
  • Cotas de fundos de renda variável46,5%R$ 160.397.492,80
  • Operações Compromissadas1,0%R$ 3.359.880,30

Maiores posições

  1. 1

    LIGHTROCK LATAM BIOMASS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA

    Cotas de fundos · Cotas de fundos de renda variável

    46,5%
  2. 2

    Ação PNB AZOS HOLDINGS AZOS HOLDINGS

    Outros · Outras aplicações

    44,3%
  3. 3

    Ação PNC AZOS HOLDINGS AZOS HOLDINGS

    Outros · Outras aplicações

    8,2%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título Público · Operações Compromissadas

    1,0%
  5. 4 maiores de 5 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Rentabilidade não disponível.

A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.

Classes de cotas

1 classe

Lightrock Latam Fund II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Is

Classes de Cotas de Fundos FIP

Situação
Em Funcionamento Normal
Patrimônio líquido
R$ 321.602.014,07 em 31/08/2026
Subclasses
5

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.