Fundo de investimento
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca
CNPJ 50.868.823/0001-01
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.114.759,31, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,50%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em debêntures e 5,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.615.950,61 em 31/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures90,5%R$ 27.975.026,11
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF5,5%R$ 1.691.525,46
- Cotas de Fundos3,9%R$ 1.220.492,11
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 3.302,29
Maiores posições
- 190,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,0%
BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 33,4%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 41,1%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,0%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,50%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +5,98% | 10,28% | 58% |
| 12 meses | +9,50% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +19,45% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +29,82% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 131,241881 | +30,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 130,294178 | +29,49% | +42,50% |
| jul/2026 | 128,540988 | +27,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 127,338172 | +26,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 126,985932 | +26,20% | +37,73% |
| abr/2026 | 126,558281 | +25,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 126,495499 | +25,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,826535 | +27,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 127,596144 | +26,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 123,83531 | +23,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 123,39466 | +22,63% | +28,78% |
| out/2025 | 121,742304 | +20,99% | +27,44% |
| set/2025 | 122,402232 | +21,64% | +25,83% |
| ago/2025 | 119,854884 | +19,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 117,780453 | +17,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,309683 | +17,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 116,783577 | +16,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 115,365246 | +14,65% | +18,67% |
| mar/2025 | 112,569607 | +11,87% | +17,43% |
| fev/2025 | 110,461375 | +9,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 109,821068 | +9,14% | +15,17% |
| dez/2024 | 108,047936 | +7,38% | +14,02% |
| nov/2024 | 109,635204 | +8,96% | +12,97% |
| out/2024 | 109,892343 | +9,21% | +12,08% |
| set/2024 | 109,795322 | +9,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,869231 | +9,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 108,85248 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,946785 | +6,28% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,485629 | +6,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 106,066035 | +5,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,733814 | +7,07% | +5,53% |
| fev/2024 | 107,160344 | +6,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,174153 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 104,585287 | +3,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,366931 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 100,060671 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 100,623062 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 131,241881
- Patrimônio líquido
- R$ 31.114.759,31
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fundo de Investimento Financeiro - Ci Renda Fixa Incentivado de Investimento em Infra Jatiúca
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.180.647,38 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.