Fundo de investimento
Jspi Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
CNPJ 50.879.270/0001-92
Jspi Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 49.079.228,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,56%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,34% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,7% em debêntures e 6,8% em operações compromissadas, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 41.507.343,43 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,7%R$ 44.263.349,75
- Operações Compromissadas6,8%R$ 3.258.812,52
- Cotas de Fundos0,5%R$ 226.692,03
- Valores a receber0,0%R$ 18.551,20
Maiores posições
- 192,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 26,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,3%
FARM M II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 142 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,56%61% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +5,54% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +9,56% | 15,64% | 61% |
| 24 meses | +18,25% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +33,11% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,378762 | +32,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,367108 | +31,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,350952 | +29,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,339842 | +28,58% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,341465 | +28,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,337997 | +28,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,340549 | +28,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,351864 | +29,74% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,343133 | +28,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,306429 | +25,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,303742 | +25,12% | +28,78% |
| out/2025 | 1,283876 | +23,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,284248 | +23,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,258448 | +20,77% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,246914 | +19,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,252117 | +20,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,235048 | +18,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,219812 | +17,06% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,192672 | +14,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,172672 | +12,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,165393 | +11,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,150458 | +10,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,169571 | +12,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,170756 | +12,35% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168951 | +12,18% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,165958 | +11,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,152679 | +10,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,130311 | +8,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,134178 | +8,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,119275 | +7,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,130107 | +8,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,121709 | +7,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,098354 | +5,41% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,087924 | +4,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,065149 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,045701 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,042016 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,378762
- Patrimônio líquido
- R$ 49.079.228,89
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 4,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jspi Debêntures Incentivadas Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infra Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 49.172.261,90 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.