Fundo de investimento
Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv LP Resp Limitada
CNPJ 50.891.130/0001-30
Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 06/06/2025, o patrimônio líquido era de R$ 625.188.554,26, distribuído entre 5.364 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,35%, o equivalente a 127% do CDI (12,10% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 84,7% em debêntures e 7,8% em títulos públicos, num total de 160 posições. Tem uma classe única de cotas com 3 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 96.530.849,90 em 28/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/02/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures84,7%R$ 1.828.563.823,52
- Títulos Públicos7,8%R$ 168.720.068,63
- Operações Compromissadas3,4%R$ 74.134.742,88
- Valores a receber2,1%R$ 45.576.989,31
- Cotas de Fundos1,7%R$ 37.654.053,71
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 3.559.685,74
Maiores posições
- 187,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,5%
CULTTIVO CRÉDITO AGRÍCOLA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,4%
BT VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA INCLUSÃO FINANCEIRA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,2%
DISAM CASH - FIDC AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 160 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 06/06/2025
Rentabilidade 12 meses
+15,35%127% do CDI (12,10%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,27% | 19% |
| No ano | +6,99% | 5,55% | 126% |
| 12 meses | +15,35% | 12,10% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jun/2025 | 1,270266 | +25,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,269601 | +25,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252297 | +23,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,232195 | +21,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,214648 | +20,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,20034 | +18,69% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187271 | +17,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,179318 | +16,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,168832 | +15,58% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156166 | +14,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,139814 | +12,71% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,12514 | +11,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,109433 | +9,71% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,101186 | +8,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,091207 | +7,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,090957 | +7,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,081788 | +6,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059341 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044404 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,03334 | +2,18% | +1,92% |
| out/2023 | 1,02165 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,011283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,270266
- Patrimônio líquido
- R$ 625.188.554,26
- Cotistas
- 5.364
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 585.127.173,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Compound FIF Investimento em Deb de Infra CDI Ativo Rf Cred Priv LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Patrimônio líquido
- R$ 982.290.985,25 em 23/09/2026
- Subclasses
- 3
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.