Fundo de investimento

Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Respo

CNPJ 50.895.340/0001-04

Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Respo é um fundo de investimento multimercado, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 604.102.541,62, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 1,89%, o equivalente a 12% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,7% em investimento no exterior e 10,5% em disponibilidades, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 458.725.033,20 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior88,7%R$ 417.246.517,84
  • Disponibilidades10,5%R$ 49.453.933,50
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 3.676.148,54
  • Valores a receber0,0%R$ 38.040,21

Maiores posições

  1. 1

    SP5C LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    24,8%
  2. 2

    GAGU LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    14,0%
  3. 3

    MORGBZU LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    12,2%
  4. 4

    MSGOPPZ LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  5. 5

    MORIEMD LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,3%
  6. 6

    RBCGLFO LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  7. 7

    MSGMSCZ LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,7%
  8. 8

    MSIFSGB LX Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,2%
  9. 9

    LEMA LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,8%
  10. 10

    XMED LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,6%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+1,89%12% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,31%0,88%-150%
No ano-3,18%10,28%-31%
12 meses+1,89%15,64%12%
24 meses+5,82%30,53%19%
36 meses+35,90%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,389977+37,19%+43,75%
ago/20261,408465+39,01%+42,50%
jul/20261,351624+33,40%+40,96%
jun/20261,394809+37,66%+39,27%
mai/20261,365289+34,75%+37,73%
abr/20261,296891+28,00%+36,27%
mar/20261,313039+29,59%+34,80%
fev/20261,366336+34,85%+33,18%
jan/20261,390158+37,20%+31,87%
dez/20251,435565+41,69%+30,35%
nov/20251,385668+36,76%+28,78%
out/20251,39756+37,93%+27,44%
set/20251,36395+34,62%+25,83%
ago/20251,364229+34,65%+24,32%
jul/20251,393617+37,55%+22,89%
jun/20251,33631+31,89%+21,34%
mai/20251,369655+35,18%+20,02%
abr/20251,313871+29,67%+18,67%
mar/20251,315439+29,83%+17,43%
fev/20251,390608+37,25%+16,31%
jan/20251,382163+36,42%+15,17%
dez/20241,43449+41,58%+14,02%
nov/20241,404403+38,61%+12,97%
out/20241,336692+31,93%+12,08%
set/20241,287313+27,05%+11,05%
ago/20241,313469+29,64%+10,13%
jul/20241,290952+27,41%+9,18%
jun/20241,263944+24,75%+8,20%
mai/20241,176481+16,11%+7,35%
abr/20241,138847+12,40%+6,47%
mar/20241,120212+10,56%+5,53%
fev/20241,088976+7,48%+4,66%
jan/20241,07407+6,01%+3,83%
dez/20231,058556+4,48%+2,83%
nov/20231,028903+1,55%+1,92%
out/20230,988459-2,44%+1,00%
set/20231,0132040,00%0,00%
Cota
1,389977
Patrimônio líquido
R$ 604.102.541,62
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,89%
Captação líquida (12 meses)
R$ 125.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Classe Única de Cotas do Sydney Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Respo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 605.220.204,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.