Fundo de investimento
Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 50.927.112/0001-60
Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.128.320,72, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,43%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,74% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 93,5% em debêntures, num total de 73 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 22.860.454,99 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 18/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,5%R$ 28.822.248,74
- Operações Compromissadas3,3%R$ 1.003.874,60
- Títulos Públicos3,2%R$ 984.639,02
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.178,19
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 2.466,70
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 33,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 73 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,43%48% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +2,69% | 10,28% | 26% |
| 12 meses | +7,43% | 15,64% | 48% |
| 24 meses | +13,84% | 30,53% | 45% |
| 36 meses | +23,12% | 45,15% | 51% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 126,573271 | +24,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 125,569237 | +23,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 124,809729 | +22,90% | +40,96% |
| jun/2026 | 123,989457 | +22,09% | +39,27% |
| mai/2026 | 124,790795 | +22,88% | +37,73% |
| abr/2026 | 124,889705 | +22,97% | +36,27% |
| mar/2026 | 126,441187 | +24,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 127,363557 | +25,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 125,078601 | +23,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 123,25695 | +21,37% | +30,35% |
| nov/2025 | 123,141064 | +21,25% | +28,78% |
| out/2025 | 120,494634 | +18,65% | +27,44% |
| set/2025 | 119,546177 | +17,71% | +25,83% |
| ago/2025 | 117,82152 | +16,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 115,898045 | +14,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 117,062991 | +15,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 115,301932 | +13,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 113,461134 | +11,72% | +18,67% |
| mar/2025 | 110,781099 | +9,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 108,305668 | +6,64% | +16,31% |
| jan/2025 | 107,901878 | +6,25% | +15,17% |
| dez/2024 | 106,632362 | +5,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 109,479194 | +7,80% | +12,97% |
| out/2024 | 109,889154 | +8,20% | +12,08% |
| set/2024 | 110,521817 | +8,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 111,183331 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 110,211752 | +8,52% | +9,18% |
| jun/2024 | 107,663021 | +6,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 108,528841 | +6,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 106,923403 | +5,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 109,165003 | +7,49% | +5,53% |
| fev/2024 | 108,614358 | +6,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 106,53258 | +4,90% | +3,83% |
| dez/2023 | 106,53258 | +4,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,788718 | +2,20% | +1,92% |
| out/2023 | 100,705288 | -0,84% | +1,00% |
| set/2023 | 101,5574 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 126,573271
- Patrimônio líquido
- R$ 31.128.320,72
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 5,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Treviso Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 31.136.282,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.