Fundo de investimento
G5 Special F Sen CDI FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 50.954.210/0001-97
G5 Special F Sen CDI FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 01/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 45.775.981,80, distribuído entre 87 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 22,91%, o equivalente a -199% do CDI (11,54% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 46.810.046,20 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 01/08/2024
Rentabilidade 12 meses
-22,91%-199% do CDI (11,54%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,04% | 134% |
| No ano | -27,56% | 6,21% | -444% |
| 12 meses | -22,91% | 11,54% | -199% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 0,788295 | -24,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,787881 | -24,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,164222 | +10,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,152074 | +9,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,139358 | +8,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,126009 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,113711 | +6,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,102038 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,08827 | +3,61% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,076426 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,06378 | +1,28% | +1,00% |
| set/2023 | 1,050311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,788295
- Patrimônio líquido
- R$ 45.775.981,80
- Cotistas
- 87
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.529.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Special F Sen CDI FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 33.121.123,01 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.