Fundo de investimento

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada

CNPJ 50.979.958/0001-44

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.260.725,40, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 93,77%, o equivalente a -600% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 281,43% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.872.617,16 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures94,1%R$ 20.275.282,36
  • Operações Compromissadas3,7%R$ 797.949,28
  • Títulos Públicos2,1%R$ 451.326,84
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 7.865,63
  • Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.176,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    94,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,1%
  4. 4

    Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 80 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-93,77%-600% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-94,16%0,88%-10.742%
No ano-94,04%10,28%-915%
12 meses-93,77%15,64%-600%
24 meses-94,25%30,53%-309%
36 meses-93,77%45,15%-208%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,383295-93,70%+43,75%
ago/2026109,285576+7,90%+42,50%
jul/2026108,607533+7,23%+40,96%
jun/2026107,849212+6,48%+39,27%
mai/2026108,620435+7,24%+37,73%
abr/2026108,739421+7,36%+36,27%
mar/2026109,921658+8,52%+34,80%
fev/2026110,69009+9,28%+33,18%
jan/2026108,713108+7,33%+31,87%
dez/2025107,155559+5,79%+30,35%
nov/2025107,05716+5,70%+28,78%
out/2025104,7427+3,41%+27,44%
set/2025103,900712+2,58%+25,83%
ago/2025102,476981+1,17%+24,32%
jul/2025115,781013+14,31%+22,89%
jun/2025116,922936+15,44%+21,34%
mai/2025115,173426+13,71%+20,02%
abr/2025113,412772+11,97%+18,67%
mar/2025110,652643+9,25%+17,43%
fev/2025108,195357+6,82%+16,31%
jan/2025107,767379+6,40%+15,17%
dez/2024106,442236+5,09%+14,02%
nov/2024109,427956+8,04%+12,97%
out/2024109,846289+8,45%+12,08%
set/2024110,506773+9,10%+11,05%
ago/2024110,942882+9,53%+10,13%
jul/2024109,967184+8,57%+9,18%
jun/2024107,433511+6,07%+8,20%
mai/2024108,388387+7,01%+7,35%
abr/2024106,770807+5,41%+6,47%
mar/2024108,841056+7,46%+5,53%
fev/2024108,290872+6,91%+4,66%
jan/2024106,302954+4,95%+3,83%
dez/2023106,30397+4,95%+2,83%
nov/2023103,511412+2,20%+1,92%
out/2023100,495786-0,78%+1,00%
set/2023101,2881250,00%0,00%
Cota
6,383295
Patrimônio líquido
R$ 1.260.725,40
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
281,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

São Jorge Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima todas NTN-B
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.260.853,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.