Fundo de investimento

Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-Resp Limitada

CNPJ 50.992.370/0001-20

Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 721.015.110,19, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,50%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 62,2% em títulos públicos e 26,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 851.718.752,29 em 16/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos62,2%R$ 456.456.980,72
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF26,6%R$ 195.454.015,66
  • Operações Compromissadas11,1%R$ 81.120.384,10
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 342.747,84
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 188.787,53
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 156.344,98

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,3%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    15,8%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  5. 5

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,4%
  6. 6

    BCO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  8. 8

    Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-CPM-XV83

    Outros instrumentos derivativos · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  9. 9

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,50%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+9,42%10,28%92%
12 meses+14,50%15,64%93%
24 meses+29,44%30,53%96%
36 meses+43,10%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,464054+41,81%+43,75%
ago/20261,450742+40,52%+42,50%
jul/20261,435888+39,08%+40,96%
jun/20261,418249+37,37%+39,27%
mai/20261,408051+36,38%+37,73%
abr/20261,393666+34,99%+36,27%
mar/20261,375359+33,22%+34,80%
fev/20261,374204+33,11%+33,18%
jan/20261,360969+31,82%+31,87%
dez/20251,33803+29,60%+30,35%
nov/20251,328188+28,65%+28,78%
out/20251,311477+27,03%+27,44%
set/20251,293325+25,27%+25,83%
ago/20251,278649+23,85%+24,32%
jul/20251,262065+22,24%+22,89%
jun/20251,248782+20,96%+21,34%
mai/20251,233114+19,44%+20,02%
abr/20251,219658+18,14%+18,67%
mar/20251,206955+16,91%+17,43%
fev/20251,195247+15,77%+16,31%
jan/20251,183583+14,64%+15,17%
dez/20241,171001+13,42%+14,02%
nov/20241,160966+12,45%+12,97%
out/20241,151675+11,55%+12,08%
set/20241,140674+10,49%+11,05%
ago/20241,131092+9,56%+10,13%
jul/20241,121825+8,66%+9,18%
jun/20241,111646+7,67%+8,20%
mai/20241,103678+6,90%+7,35%
abr/20241,095144+6,08%+6,47%
mar/20241,089082+5,49%+5,53%
fev/20241,080912+4,70%+4,66%
jan/20241,072993+3,93%+3,83%
dez/20231,062444+2,91%+2,83%
nov/20231,052357+1,93%+1,92%
out/20231,041841+0,91%+1,00%
set/20231,0324190,00%0,00%
Cota
1,464054
Patrimônio líquido
R$ 721.015.110,19
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,48%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 202.539.652,93

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Master Juros e Moedas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Longo Prazo-Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 729.062.437,01 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.