Fundo de investimento
Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.012.134/0001-63
Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genoa Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 797.881.863,89, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,31%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,16% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 62,1% em títulos públicos e 24,2% em investimento no exterior, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENOA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 568.194.520,05 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos62,1%R$ 543.861.859,05
- Investimento no Exterior24,2%R$ 212.171.972,36
- Operações Compromissadas13,7%R$ 119.578.138,66
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 70.958,13
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 46.434,16
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 31.266,75
Maiores posições
- 155,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 224,3%
3SMVGENG - SMV SP GENOA GLOBAL - KYG3848E1281 - ALPHA - 182761,954228
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 313,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 46,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,0%
DOLAR COMERCIAL MINI - FUT WDO
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,31%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,63% | 0,88% | 300% |
| No ano | +8,63% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +18,31% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +61,20% | 30,53% | 200% |
| 36 meses | +76,49% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,814498 | +73,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,76802 | +68,98% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,75585 | +67,82% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,716093 | +64,02% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,69464 | +61,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,725868 | +64,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,704178 | +62,88% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,759189 | +68,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,692245 | +61,74% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,670277 | +59,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,61382 | +54,24% | +28,78% |
| out/2025 | 1,571613 | +50,21% | +27,44% |
| set/2025 | 1,555817 | +48,70% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,533724 | +46,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,485101 | +41,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,479869 | +41,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,467394 | +40,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,411607 | +34,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,381718 | +32,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,343147 | +28,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,305032 | +24,73% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,290479 | +23,34% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,223139 | +16,90% | +12,97% |
| out/2024 | 1,200678 | +14,76% | +12,08% |
| set/2024 | 1,168376 | +11,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,125597 | +7,58% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,140486 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,124965 | +7,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,121668 | +7,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,121688 | +7,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,091662 | +4,34% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,095782 | +4,73% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,059005 | +1,21% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,024245 | -2,11% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,037883 | -0,80% | +1,92% |
| out/2023 | 1,042474 | -0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046294 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,814498
- Patrimônio líquido
- R$ 797.881.863,89
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,16%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 77.101.004,97
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Genoa Capital Sagres Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 798.038.373,09 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.