Fundo de investimento

Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.029.588/0001-47

Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Franklin Templeton Brasil Ltda. e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 642.774.338,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,57%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,85% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em investimento no exterior, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
Franklin Templeton Brasil Ltda.
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 514.937.838,36 em 24/12/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Investimento no Exterior99,8%R$ 522.430.694,05
  • Operações Compromissadas0,2%R$ 948.439,76
  • Valores a receber0,0%R$ 27.771,83
  • Disponibilidades0,0%R$ 21.338,14

Maiores posições

  1. 1

    XTRACKERS SP500 SWA

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,7%
  2. 2

    Xtrackers MSCI World

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    15,8%
  3. 3

    XTRACKERS II GLOBAL

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    11,2%
  4. 4

    JPM - AGGREGATE BOND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    9,3%
  5. 5

    FT EMG MKT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,8%
  6. 6

    XMED LN Equity

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,2%
  7. 7

    T. Rowe Price Funds

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,8%
  8. 8

    JPM - INCOME FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,6%
  9. 9

    Franklin Templeton

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,0%
  10. 10

    ROBECO CAPITAL GROWT

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    3,8%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,57%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-1,14%0,88%-131%
No ano+1,22%10,28%12%
12 meses+7,57%15,64%48%
24 meses+11,38%30,53%37%
36 meses+47,10%45,15%104%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,153986+49,07%+43,75%
ago/202615,329481+50,80%+42,50%
jul/202614,693846+44,55%+40,96%
jun/202615,117146+48,71%+39,27%
mai/202614,764859+45,25%+37,73%
abr/202613,996131+37,68%+36,27%
mar/202613,800729+35,76%+34,80%
fev/202614,389271+41,55%+33,18%
jan/202614,599217+43,62%+31,87%
dez/202514,971728+47,28%+30,35%
nov/202514,376431+41,43%+28,78%
out/202514,534993+42,98%+27,44%
set/202514,114357+38,85%+25,83%
ago/202514,087257+38,58%+24,32%
jul/202514,368168+41,34%+22,89%
jun/202513,807375+35,83%+21,34%
mai/202514,109156+38,80%+20,02%
abr/202513,587249+33,66%+18,67%
mar/202513,62582+34,04%+17,43%
fev/202514,423633+41,89%+16,31%
jan/202514,395112+41,61%+15,17%
dez/202414,894777+46,52%+14,02%
nov/202414,747324+45,07%+12,97%
out/202413,854614+36,29%+12,08%
set/202413,334275+31,17%+11,05%
ago/202413,606219+33,85%+10,13%
jul/202413,341665+31,25%+9,18%
jun/202413,081049+28,68%+8,20%
mai/202412,0283+18,33%+7,35%
abr/202411,673046+14,83%+6,47%
mar/202411,558376+13,70%+5,53%
fev/202411,216713+10,34%+4,66%
jan/202410,933674+7,56%+3,83%
dez/202310,695537+5,22%+2,83%
nov/202310,372181+2,03%+1,92%
out/20239,955523-2,06%+1,00%
set/202310,1654050,00%0,00%
Cota
15,153986
Patrimônio líquido
R$ 642.774.338,90
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,85%
Captação líquida (12 meses)
R$ 125.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Frankfurt Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 643.729.621,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.