Fundo de investimento
Ace Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.030.705/0001-92
Ace Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ace Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.989.206,24, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,59%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,7% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 5.319.245,17 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos95,7%R$ 47.187.180,55
- Operações Compromissadas4,3%R$ 2.106.909,79
- Disponibilidades0,0%R$ 10.480,63
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
Maiores posições
- 195,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 24,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,59%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,25% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,59% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,38% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,13% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,476145 | +43,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,46367 | +42,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,447785 | +40,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,430416 | +39,25% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,414785 | +37,72% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,399923 | +36,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,385005 | +34,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,368134 | +33,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,354545 | +31,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,338944 | +30,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,322758 | +28,77% | +28,78% |
| out/2025 | 1,309109 | +27,44% | +27,44% |
| set/2025 | 1,292644 | +25,83% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,277096 | +24,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,262427 | +22,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,246483 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,232681 | +20,00% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,218583 | +18,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,206205 | +17,42% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,194982 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,18355 | +15,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,170851 | +13,98% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,161458 | +13,06% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152252 | +12,17% | +12,08% |
| set/2024 | 1,141538 | +11,12% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,132144 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,122595 | +9,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,111851 | +8,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,102962 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,094003 | +6,50% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,08416 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,07485 | +4,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,06612 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,055909 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,046398 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,036943 | +0,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,027258 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,476145
- Patrimônio líquido
- R$ 48.989.206,24
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.714.800,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ace Capital Drive Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 48.965.200,68 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.