Fundo de investimento
Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 51.061.857/0001-52
Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 695.835.280,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,80%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 77,8% em títulos públicos e 18,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 685.334.483,62 em 24/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos77,8%R$ 562.964.181,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,9%R$ 136.545.699,50
- Operações Compromissadas3,4%R$ 24.316.629,70
Maiores posições
- 177,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,4%
BANCO ABC BRASIL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 39,4%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 43,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 5 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,80%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,80% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,99% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,14% | 45,15% | 102% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,502409 | +44,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489343 | +43,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,472977 | +41,86% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,455026 | +40,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,438791 | +38,56% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,423534 | +37,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,408114 | +35,61% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,390945 | +33,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,377015 | +32,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,360909 | +31,06% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,344318 | +29,47% | +28,78% |
| out/2025 | 1,330213 | +28,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,313306 | +26,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,297389 | +24,95% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,28233 | +23,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,266031 | +21,93% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,251955 | +20,57% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,237565 | +19,18% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,224429 | +17,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212539 | +16,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,200497 | +15,61% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,187934 | +14,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,177124 | +13,36% | +12,97% |
| out/2024 | 1,167679 | +12,45% | +12,08% |
| set/2024 | 1,156716 | +11,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,147004 | +10,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136751 | +9,48% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,126209 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,117041 | +7,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,107467 | +6,66% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,097365 | +5,68% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,087992 | +4,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,078967 | +3,91% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,068318 | +2,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,058635 | +1,95% | +1,92% |
| out/2023 | 1,04892 | +1,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,038363 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,502409
- Patrimônio líquido
- R$ 695.835.280,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 162.599.454,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ballvic Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 695.480.899,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.