Fundo de investimento

Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.063.538/0001-86

Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.543.119,18, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,85%, o equivalente a 82% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,40% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,9% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 22.608.838,98 em 19/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures94,9%R$ 37.607.025,71
  • Títulos Públicos2,4%R$ 949.093,19
  • Operações Compromissadas1,8%R$ 731.602,46
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,5%R$ 207.218,40
  • Títulos ligados ao agronegócio0,2%R$ 96.216,94
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 19.365,93

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,0%
  2. 2

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  6. 6

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,2%
  7. 7

    DI de 1 dia - Futuro

    Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 7 maiores de 48 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,85%82% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,28%0,88%-32%
No ano+7,47%10,28%73%
12 meses+12,85%15,64%82%
24 meses+29,18%30,53%96%
Rentabilidade acumuladajul/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%10%20%30%40%jul/24abr/25dez/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026131,748517+30,45%+31,67%
ago/2026132,123317+30,82%+30,52%
jul/2026131,033278+29,74%+29,11%
jun/2026129,497638+28,22%+27,56%
mai/2026127,052438+25,80%+26,15%
abr/2026125,961255+24,72%+24,81%
mar/2026126,182431+24,94%+23,46%
fev/2026126,517046+25,27%+21,98%
jan/2026125,663212+24,43%+20,78%
dez/2025122,596459+21,39%+19,39%
nov/2025121,458339+20,26%+17,95%
out/2025120,475811+19,29%+16,72%
set/2025120,088378+18,91%+15,25%
ago/2025116,751311+15,60%+13,86%
jul/2025115,139805+14,01%+12,55%
jun/2025113,230674+12,12%+11,14%
mai/2025111,687065+10,59%+9,93%
abr/2025109,918829+8,84%+8,69%
mar/2025109,132402+8,06%+7,56%
fev/2025107,859793+6,80%+6,53%
jan/2025106,586447+5,54%+5,49%
dez/2024105,774533+4,73%+4,43%
nov/2024104,837562+3,81%+3,47%
out/2024104,020804+3,00%+2,65%
set/2024103,045572+2,03%+1,71%
ago/2024101,984787+0,98%+0,87%
jul/2024100,9933070,00%0,00%
Cota
131,748517
Patrimônio líquido
R$ 40.543.119,18
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,40%
Captação líquida (12 meses)
R$ 8.158.643,94

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pav FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infraestrutura Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 40.593.595,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.