Fundo de investimento
Jem Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 51.081.730/0001-03
Jem Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bless Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 31/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 461.074.157,66, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,40%, o equivalente a -44% do CDI (14,63% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/01/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- LIONS TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 317.270.724,34 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/01/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 461.092.667,39
- Valores a receber0,0%R$ 13.993,71
Maiores posições
- 152,7%
APIUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 231,9%
PROSPERITA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 38,8%
ARPOADOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 45,7%
CERRO VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 50,9%
FIAGRO SINAI PRIME DE CLASSE ÚNICA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 60,0%
LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 6 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 31/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,40%-44% do CDI (14,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,62% | 1,09% | -788% |
| No ano | +0,47% | 9,32% | 5% |
| 12 meses | -6,40% | 14,63% | -44% |
| 24 meses | -4,23% | 29,40% | -14% |
| 36 meses | -1,46% | 43,89% | -3% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,001099 | -2,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,095519 | +6,19% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,049262 | +1,71% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,054692 | +2,23% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,980445 | -4,96% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,99414 | -3,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,993795 | -3,67% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,995305 | -3,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,996369 | -3,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,065404 | +3,27% | +28,78% |
| out/2025 | 1,067531 | +3,48% | +27,44% |
| set/2025 | 1,063419 | +3,08% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,069548 | +3,67% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,072238 | +3,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,055105 | +2,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,049873 | +1,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,05157 | +1,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,050626 | +1,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,049491 | +1,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,049957 | +1,77% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,05057 | +1,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,039164 | +0,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,040735 | +0,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,045918 | +1,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,045327 | +1,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,043953 | +1,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,043176 | +1,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,038988 | +0,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073751 | +4,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,071722 | +3,88% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,061802 | +2,92% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,05755 | +2,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072837 | +3,99% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,043085 | +1,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1,03805 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,03166 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,001099
- Patrimônio líquido
- R$ 461.074.157,66
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 141.973.230,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Jem Capital 95 Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 461.074.157,66 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.