Fundo de investimento
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível 1
CNPJ 51.082.526/0001-07
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível 1 é um fundo de investimento de ações, gerido por First Who Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.964.013,06, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,27%, o equivalente a 117% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,24% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FIRST WHO CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 31.996.923,54 em 01/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/10/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,27%117% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,68% | 0,88% | 420% |
| No ano | +11,07% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +18,27% | 15,64% | 117% |
| 24 meses | +27,47% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +13,55% | 45,15% | 30% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,141617 | +17,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,101047 | +13,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,079296 | +11,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,05676 | +8,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,0933 | +12,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,130303 | +16,39% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,145307 | +17,93% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,155468 | +18,98% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,107185 | +14,01% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,027808 | +5,83% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,036304 | +6,71% | +28,78% |
| out/2025 | 1,011583 | +4,16% | +27,44% |
| set/2025 | 0,97708 | +0,61% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,965301 | -0,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,950675 | -2,11% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,002724 | +3,25% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,978468 | +0,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,919006 | -5,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,875458 | -9,85% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,844361 | -13,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,874209 | -9,98% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,820945 | -15,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,858021 | -11,65% | +12,97% |
| out/2024 | 0,873892 | -10,01% | +12,08% |
| set/2024 | 0,867281 | -10,70% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,895589 | -7,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,860005 | -11,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,846961 | -12,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,838497 | -13,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,863351 | -11,10% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,951384 | -2,04% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,949732 | -2,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,939805 | -3,23% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,027221 | +5,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,978617 | +0,77% | +1,92% |
| out/2023 | 0,881274 | -9,25% | +1,00% |
| set/2023 | 0,971148 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,141617
- Patrimônio líquido
- R$ 28.964.013,06
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 16,24%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.073.700,01
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fw Capital Master Fundo de Investimento em Ações - Bdr Nível 1
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.195.786,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.