Fundo de investimento

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

CNPJ 51.096.061/0001-35

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.291.657,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,55% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 5,5% em operações compromissadas, num total de 109 posições. Tem uma classe única de cotas, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/12/2023.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.523.110,51 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/12/2023
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures88,1%R$ 103.316.398,85
  • Operações Compromissadas5,5%R$ 6.427.263,00
  • Títulos Públicos2,4%R$ 2.866.107,31
  • Títulos ligados ao agronegócio2,4%R$ 2.774.939,32
  • Outros valores mobiliários ofertados privadamente1,0%R$ 1.174.717,35
  • Outros (4 categorias)0,6%R$ 724.975,30

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    87,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,4%
  4. 4

    RIZA SECURITIZADORA S.A.

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    1,2%
  5. 5

    ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRO

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,8%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    0,7%
  7. 7

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  8. 8

    CRI-24B001

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,5%
  9. 9

    CRI-20L076

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários ofertados privadamente

    0,4%
  10. 10

    BANCO JOHN DEERE S.A.

    LCA · Títulos ligados ao agronegócio

    0,3%
  11. 10 maiores de 109 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,95%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,16%0,88%18%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+11,95%15,64%76%
24 meses+27,77%30,53%91%
Rentabilidade acumuladamar/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-10%0,0%10%20%30%40%mar/24jan/25nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,158103+31,70%+36,22%
ago/2026131,953003+31,49%+35,04%
jul/2026130,898226+30,44%+33,58%
jun/2026129,474645+29,02%+31,97%
mai/2026127,736258+27,29%+30,51%
abr/2026126,723038+26,28%+29,13%
mar/2026126,811709+26,37%+27,73%
fev/2026126,439743+26,00%+26,20%
jan/2026125,712245+25,27%+24,96%
dez/2025122,792648+22,37%+23,52%
nov/2025121,53551+21,11%+22,03%
out/2025120,522417+20,10%+20,76%
set/2025120,195262+19,78%+19,24%
ago/2025118,046573+17,64%+17,80%
jul/2025116,467655+16,06%+16,45%
jun/2025114,743101+14,34%+14,98%
mai/2025112,987236+12,59%+13,73%
abr/2025111,480967+11,09%+12,45%
mar/2025110,525089+10,14%+11,28%
fev/2025108,995481+8,62%+10,21%
jan/2025107,667522+7,29%+9,14%
dez/2024106,901437+6,53%+8,04%
nov/2024106,121967+5,75%+7,05%
out/2024105,50235+5,13%+6,20%
set/2024104,509576+4,15%+5,23%
ago/2024103,435446+3,08%+4,36%
jul/2024102,385161+2,03%+3,46%
jun/2024101,027725+0,68%+2,53%
mai/2024100,234687-0,11%+1,73%
abr/202499,424081-0,92%+0,89%
mar/2024100,3494840,00%0,00%
Cota
132,158103
Patrimônio líquido
R$ 121.291.657,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 15.370.162,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ttme 3 FIF Invest em Infraestrutura Classe de Investimento em Infra Renda Fixa Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Patrimônio líquido
R$ 121.457.551,63 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.