Fundo de investimento

Absolute Hidra IPCA Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

CNPJ 51.112.915/0001-20

Absolute Hidra IPCA Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Absolute Dhama Gestão de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 192.610.718,05, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,08%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,4% em debêntures, num total de 187 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ABSOLUTE DHAMA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 175.996.726,78 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures92,4%R$ 208.385.964,62
  • Cotas de Fundos4,0%R$ 8.985.670,48
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF1,8%R$ 4.030.963,62
  • Operações Compromissadas1,7%R$ 3.901.256,93
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 190.205,17
  • Valores a receber0,0%R$ 39.742,57

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    95,5%
  2. 2

    ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,7%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,8%
  5. 5

    SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,7%
  6. 6

    MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,3%
  7. 7

    LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,2%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FUTURO PREVIDÊNCIA CONSIGNADO PÚBLICO I

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,1%
  10. 10

    DAPFQ32

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,1%
  11. 10 maiores de 187 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,08%77% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,76%0,88%86%
No ano+8,54%10,28%83%
12 meses+12,08%15,64%77%
24 meses+24,96%30,53%82%
36 meses+40,63%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,462792+40,02%+43,75%
ago/20261,45181+38,97%+42,50%
jul/20261,430785+36,96%+40,96%
jun/20261,410896+35,05%+39,27%
mai/20261,402997+34,30%+37,73%
abr/20261,389106+32,97%+36,27%
mar/20261,397317+33,75%+34,80%
fev/20261,392571+33,30%+33,18%
jan/20261,380438+32,14%+31,87%
dez/20251,347686+29,00%+30,35%
nov/20251,339201+28,19%+28,78%
out/20251,329398+27,25%+27,44%
set/20251,335258+27,81%+25,83%
ago/20251,305182+24,94%+24,32%
jul/20251,287214+23,22%+22,89%
jun/20251,278605+22,39%+21,34%
mai/20251,263096+20,91%+20,02%
abr/20251,250761+19,73%+18,67%
mar/20251,232842+18,01%+17,43%
fev/20251,223074+17,08%+16,31%
jan/20251,209952+15,82%+15,17%
dez/20241,189676+13,88%+14,02%
nov/20241,193541+14,25%+12,97%
out/20241,190099+13,92%+12,08%
set/20241,181197+13,07%+11,05%
ago/20241,170612+12,05%+10,13%
jul/20241,159926+11,03%+9,18%
jun/20241,143087+9,42%+8,20%
mai/20241,136063+8,75%+7,35%
abr/20241,125811+7,77%+6,47%
mar/20241,127543+7,93%+5,53%
fev/20241,11502+6,73%+4,66%
jan/20241,093655+4,69%+3,83%
dez/20231,07846+3,23%+2,83%
nov/20231,062104+1,67%+1,92%
out/20231,041282-0,33%+1,00%
set/20231,0446850,00%0,00%
Cota
1,462792
Patrimônio líquido
R$ 192.610.718,05
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
1,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 69.355.746,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Absolute Hidra IPCA Master Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 192.890.500,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.