Fundo de investimento
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
CNPJ 51.126.284/0001-06
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 110.889.657,89, distribuído entre 119 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,95%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,83% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 51.967.953,16 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,95%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,59% | 0,88% | 409% |
| No ano | +4,16% | 10,28% | 40% |
| 12 meses | +11,95% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +27,44% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +43,95% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,412543 | +43,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,363634 | +38,46% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,35069 | +37,14% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,331926 | +35,24% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,337184 | +35,77% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,408793 | +43,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,396929 | +41,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,420828 | +44,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,419007 | +44,08% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,356154 | +37,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,372049 | +39,31% | +28,78% |
| out/2025 | 1,325184 | +34,55% | +27,44% |
| set/2025 | 1,307301 | +32,74% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,261749 | +28,11% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,186346 | +20,46% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,236159 | +25,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,210732 | +22,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,147778 | +16,54% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,049638 | +6,58% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,015225 | +3,08% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,034013 | +4,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,979431 | -0,55% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,024258 | +4,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,073761 | +9,03% | +12,08% |
| set/2024 | 1,079416 | +9,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,108375 | +12,54% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,069003 | +8,54% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,031336 | +4,72% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,026773 | +4,26% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,039791 | +5,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,084829 | +10,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,076949 | +9,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,061425 | +7,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,069934 | +8,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029525 | +4,53% | +1,92% |
| out/2023 | 0,956089 | -2,92% | +1,00% |
| set/2023 | 0,984866 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,412543
- Patrimônio líquido
- R$ 110.889.657,89
- Cotistas
- 119
- Volatilidade (12 meses)
- 13,83%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 40.993.522,82
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Allocation Long Biased Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 111.510.853,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.