Fundo de investimento

Fts Value Fundo de Investimento em Ações

CNPJ 51.126.461/0001-46

Fts Value Fundo de Investimento em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.116.875,66, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,63%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,58% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,7% em investimento no exterior e 25,6% em ações, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 20.043.514,17 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior39,7%R$ 15.078.064,39
  • Ações25,6%R$ 9.723.917,34
  • Títulos Públicos20,1%R$ 7.621.405,35
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo5,9%R$ 2.241.304,91
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,6%R$ 1.364.921,00
  • Outros (4 categorias)5,1%R$ 1.928.025,99

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    20,1%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    8,2%
  3. 3

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    7,8%
  4. 4

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,9%
  5. 5

    JP MORGAN CHASE CO

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,0%
  6. 6

    NVIDIA CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,2%
  7. 7

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    5,0%
  8. 8

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    4,6%
  9. 9

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    3,9%
  10. 10

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,63%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%244%
No ano+8,10%10,28%79%
12 meses+19,63%15,64%126%
24 meses+28,23%30,53%92%
36 meses+58,58%45,15%130%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,617374+58,58%+43,75%
ago/20261,58357+55,27%+42,50%
jul/20261,555218+52,49%+40,96%
jun/20261,507659+47,82%+39,27%
mai/20261,529104+49,93%+37,73%
abr/20261,569401+53,88%+36,27%
mar/20261,506901+47,75%+34,80%
fev/20261,546448+51,63%+33,18%
jan/20261,558286+52,79%+31,87%
dez/20251,496181+46,70%+30,35%
nov/20251,478542+44,97%+28,78%
out/20251,418078+39,04%+27,44%
set/20251,378851+35,20%+25,83%
ago/20251,351982+32,56%+24,32%
jul/20251,321344+29,56%+22,89%
jun/20251,317745+29,20%+21,34%
mai/20251,310112+28,46%+20,02%
abr/20251,262978+23,83%+18,67%
mar/20251,247273+22,29%+17,43%
fev/20251,2509+22,65%+16,31%
jan/20251,281441+25,64%+15,17%
dez/20241,244186+21,99%+14,02%
nov/20241,273283+24,84%+12,97%
out/20241,236328+21,22%+12,08%
set/20241,218934+19,52%+11,05%
ago/20241,261313+23,67%+10,13%
jul/20241,195609+17,23%+9,18%
jun/20241,162627+13,99%+8,20%
mai/20241,138608+11,64%+7,35%
abr/20241,13398+11,19%+6,47%
mar/20241,128536+10,65%+5,53%
fev/20241,146624+12,43%+4,66%
jan/20241,133074+11,10%+3,83%
dez/20231,149509+12,71%+2,83%
nov/20231,09584+7,45%+1,92%
out/20230,999421-2,01%+1,00%
set/20231,0198970,00%0,00%
Cota
1,617374
Patrimônio líquido
R$ 40.116.875,66
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.057.689,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fts Value Fundo de Investimento em Ações

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.092.461,26 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.