Fundo de investimento

Itaim Cash FIF CIC Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

CNPJ 51.146.791/0001-01

Itaim Cash FIF CIC Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 19.518.647,54, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Itaú Verso A Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,7% em títulos públicos e 42,3% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 6.929.869,08 em 03/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 28/11/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 11.419.818/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos57,7%R$ 36.916.898.413,04
  • Operações Compromissadas42,3%R$ 27.105.696.920,03
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.155.896,61
  • Valores a receber0,0%R$ 19.491,74

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,7%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    6,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,9%
  6. 5 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,43%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,86%0,88%98%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,43%15,64%99%
24 meses+30,07%30,53%98%
36 meses+44,46%45,15%98%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,458479+43,08%+43,75%
ago/20261,446033+41,86%+42,50%
jul/20261,430471+40,33%+40,96%
jun/20261,413438+38,66%+39,27%
mai/20261,398106+37,16%+37,73%
abr/20261,383423+35,72%+36,27%
mar/20261,368779+34,28%+34,80%
fev/20261,352308+32,67%+33,18%
jan/20261,339066+31,37%+31,87%
dez/20251,323807+29,87%+30,35%
nov/20251,308177+28,34%+28,78%
out/20251,294747+27,02%+27,44%
set/20251,278704+25,44%+25,83%
ago/20251,263499+23,95%+24,32%
jul/20251,249147+22,55%+22,89%
jun/20251,23356+21,02%+21,34%
mai/20251,220355+19,72%+20,02%
abr/20251,206731+18,38%+18,67%
mar/20251,194428+17,18%+17,43%
fev/20251,183283+16,08%+16,31%
jan/20251,171808+14,96%+15,17%
dez/20241,159942+13,79%+14,02%
nov/20241,149902+12,81%+12,97%
out/20241,140914+11,93%+12,08%
set/20241,130553+10,91%+11,05%
ago/20241,121331+10,01%+10,13%
jul/20241,111782+9,07%+9,18%
jun/20241,101956+8,11%+8,20%
mai/20241,093425+7,27%+7,35%
abr/20241,084634+6,41%+6,47%
mar/20241,075238+5,48%+5,53%
fev/20241,066405+4,62%+4,66%
jan/20241,058002+3,79%+3,83%
dez/20231,047901+2,80%+2,83%
nov/20231,038602+1,89%+1,92%
out/20231,029307+0,98%+1,00%
set/20231,0193370,00%0,00%
Cota
1,458479
Patrimônio líquido
R$ 19.518.647,54
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 9.816.896,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaim Cash FIF CIC Renda Fixa Simples Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Simples
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 19.729.975,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.