Fundo de investimento
G5 Special F Sen IPCA FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 51.155.531/0001-94
G5 Special F Sen IPCA FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 01/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 153.583.758,43, distribuído entre 193 cotistas. No ano, a cota rendeu 7,60%, o equivalente a 122% do CDI (6,21% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 159.081.605,01 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 01/08/2024
Rentabilidade no ano
+7,60%122% do CDI (6,21%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,05% | 0,04% | 116% |
| No ano | +7,60% | 6,21% | 122% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 1,124133 | +10,55% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,123619 | +10,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,113205 | +9,47% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,102369 | +8,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,090848 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,080276 | +6,23% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,068791 | +5,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,056328 | +3,88% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,044712 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,03459 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 1,025825 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,016885 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,124133
- Patrimônio líquido
- R$ 153.583.758,43
- Cotistas
- 193
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 130.530.217,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Special F Sen IPCA FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 200.389.484,95 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.