Fundo de investimento
Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 51.160.628/0001-95
Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 30/04/2026, o patrimônio líquido era de R$ 334.763.734,86, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,89%, o equivalente a 73% do CDI (14,83% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,8% em títulos públicos e 46,9% em operações compromissadas, num total de 50 posições. Tem uma classe única de cotas com 2 subclasses, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LEGACY CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 257.383.330,36 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos50,8%R$ 223.281.923,06
- Operações Compromissadas46,9%R$ 206.180.769,46
- Valores a receber0,9%R$ 3.806.457,67
- Obrigações por compra a termo a pagar0,7%R$ 3.029.467,98
- Compras a termo a receber0,7%R$ 3.028.592,97
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 255.724,37
Maiores posições
- 154,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 322,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 418,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 511,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 67,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 71,0%
COMPRA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Compras a termo a receber
- 80,0%
Opção de COPOM - CPMOPFMV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 90,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
Futuro / DI de 1 dia - FUT DI1
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 50 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 30/04/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,89%73% do CDI (14,83%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 1,09% | 52% |
| No ano | +1,54% | 4,54% | 34% |
| 12 meses | +10,89% | 14,83% | 73% |
| 24 meses | +27,88% | 27,99% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 1,87663 | +32,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,865983 | +32,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,884822 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,866979 | +32,23% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,848104 | +30,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,841857 | +30,45% | +28,78% |
| out/2025 | 1,798481 | +27,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,777618 | +25,90% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,753556 | +24,20% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,728372 | +22,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,723478 | +22,07% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,70807 | +20,98% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,692382 | +19,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,649647 | +16,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,619639 | +14,72% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,60347 | +13,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,572445 | +11,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,565256 | +10,86% | +12,97% |
| out/2024 | 1,554638 | +10,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,541245 | +9,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,522572 | +7,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,502849 | +6,44% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,487662 | +5,37% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,484996 | +5,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,467515 | +3,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,482012 | +4,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,47854 | +4,72% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,468066 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,464638 | +3,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,438944 | +1,92% | +1,92% |
| out/2023 | 1,407236 | -0,33% | +1,00% |
| set/2023 | 1,411874 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,87663
- Patrimônio líquido
- R$ 334.763.734,86
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 33.889.797,23
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Legacy Capital Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Patrimônio líquido
- R$ 80.842.618,71 em 23/09/2026
- Subclasses
- 2
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.