Fundo de investimento
John Galt Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
CNPJ 51.161.157/0001-30
John Galt Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.004.138,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,64%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,75% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 94,1% em debêntures, num total de 80 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 21.884.226,15 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,1%R$ 23.276.291,62
- Operações Compromissadas3,3%R$ 814.253,53
- Títulos Públicos2,5%R$ 616.805,95
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 9.397,53
- Valores a receber0,0%R$ 3.962,39
- Disponibilidades0,0%R$ 2.158,49
Maiores posições
- 194,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 23,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 50,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 80 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,64%49% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +2,88% | 10,28% | 28% |
| 12 meses | +7,64% | 15,64% | 49% |
| 24 meses | +14,05% | 30,53% | 46% |
| 36 meses | +23,57% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 125,020691 | +25,00% | +43,75% |
| ago/2026 | 123,938406 | +23,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 123,130469 | +23,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 122,279382 | +22,26% | +39,27% |
| mai/2026 | 123,125105 | +23,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 123,24326 | +23,22% | +36,27% |
| mar/2026 | 124,671961 | +24,65% | +34,80% |
| fev/2026 | 125,555522 | +25,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 123,32377 | +23,30% | +31,87% |
| dez/2025 | 121,516917 | +21,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 121,408036 | +21,39% | +28,78% |
| out/2025 | 118,795486 | +18,78% | +27,44% |
| set/2025 | 117,802469 | +17,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 116,143647 | +16,13% | +24,32% |
| jul/2025 | 114,278276 | +14,26% | +22,89% |
| jun/2025 | 115,408632 | +15,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 113,728826 | +13,71% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,962011 | +11,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 109,278548 | +9,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 106,874459 | +6,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 106,4553 | +6,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 105,191749 | +5,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 108,149547 | +8,13% | +12,97% |
| out/2024 | 108,544497 | +8,53% | +12,08% |
| set/2024 | 109,182071 | +9,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,618934 | +9,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 108,689694 | +8,67% | +9,18% |
| jun/2024 | 106,188099 | +6,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 107,054232 | +7,04% | +7,35% |
| abr/2024 | 105,472691 | +5,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 107,458661 | +7,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,944565 | +6,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 104,937765 | +4,92% | +3,83% |
| dez/2023 | 105,019951 | +5,00% | +2,83% |
| nov/2023 | 102,249574 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 99,217621 | -0,80% | +1,00% |
| set/2023 | 100,015627 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 125,020691
- Patrimônio líquido
- R$ 25.004.138,26
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,75%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
John Galt Kinea FIF Fundo Incentivado em Investimento em Deb de Infra Rf CP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 25.010.768,00 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.